尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第6期(安盈款)B人民币理财产品(产品代码:2301AY006B)于2023-02-07成立,截至2024-04-24的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0501 | 1.0501 | 20,229,199.57 |
2024-04-17 | 1.0493 | 1.0493 | 20,214,276.94 |
2024-04-10 | 1.0484 | 1.0484 | 20,196,461.22 |
2024-04-03 | 1.0476 | 1.0476 | 20,181,075.18 |
2024-03-31 | 1.0472 | 1.0472 | 20,173,271.87 |
2024-03-29 | 1.047 | 1.047 | 20,169,084.7 |
2024-03-27 | 1.0468 | 1.0468 | 20,165,502.2 |
2024-03-20 | 1.046 | 1.046 | 20,151,052.27 |
2024-03-13 | 1.0453 | 1.0453 | 20,135,915.52 |
2024-03-06 | 1.0445 | 1.0445 | 20,120,928.51 |
2024-02-28 | 1.0437 | 1.0437 | 20,104,938.71 |
2024-02-21 | 1.0429 | 1.0429 | 20,090,069.28 |
2024-02-18 | 1.0426 | 1.0426 | 20,084,125.5 |
2024-02-07 | 1.0414 | 1.0414 | 20,061,160.41 |
2024-01-31 | 1.0406 | 1.0406 | 20,045,734.66 |
2024-01-24 | 1.0398 | 1.0398 | 20,030,953.54 |
2024-01-17 | 1.0391 | 1.0391 | 20,016,615.36 |
2024-01-10 | 1.0385 | 1.0385 | 20,004,978.52 |
2024-01-03 | 1.0377 | 1.0377 | 19,989,475.84 |
2023-12-31 | 1.0373 | 1.0373 | 19,982,115.44 |
2023-12-29 | 1.0371 | 1.0371 | 19,978,830.94 |
2023-12-27 | 1.0368 | 1.0368 | 19,973,691.97 |
2023-12-20 | 1.0362 | 1.0362 | 19,961,818.42 |
2023-12-13 | 1.0354 | 1.0354 | 19,945,276.27 |
2023-12-06 | 1.0347 | 1.0347 | 19,932,506.42 |
2023-11-29 | 1.0339 | 1.0339 | 19,917,741.87 |
2023-11-22 | 1.0332 | 1.0332 | 19,904,437.51 |
2023-11-15 | 1.0323 | 1.0323 | 19,886,168.87 |
2023-11-08 | 1.0314 | 1.0314 | 19,869,777.03 |
2023-11-01 | 1.0306 | 1.0306 | 19,854,073.56 |
2023-10-25 | 1.0298 | 1.0298 | 19,837,673.97 |
2023-10-18 | 1.0292 | 1.0292 | 19,826,708.61 |
2023-10-11 | 1.0286 | 1.0286 | 19,815,370.31 |
2023-10-07 | 1.0282 | 1.0282 | 19,806,359.68 |
2023-09-30 | 1.0275 | 1.0275 | 19,793,388.85 |
2023-09-28 | 1.0273 | 1.0273 | 19,790,120.44 |
2023-09-27 | 1.0272 | 1.0272 | 19,788,783.95 |
2023-09-20 | 1.0266 | 1.0266 | 19,775,641.56 |
2023-09-13 | 1.0257 | 1.0257 | 19,759,307.64 |
2023-09-06 | 1.0251 | 1.0251 | 19,747,595.95 |
2023-08-30 | 1.0245 | 1.0245 | 19,735,183.06 |
2023-08-23 | 1.0237 | 1.0237 | 19,720,687.99 |
2023-08-16 | 1.0228 | 1.0228 | 19,703,095.03 |
2023-08-09 | 1.0218 | 1.0218 | 19,683,821.72 |
2023-08-02 | 1.0207 | 1.0207 | 19,663,534.67 |
2023-07-26 | 1.0199 | 1.0199 | 19,648,114.11 |
2023-07-19 | 1.0193 | 1.0193 | 19,635,704.86 |
2023-07-12 | 1.0183 | 1.0183 | 19,617,300.57 |
2023-07-05 | 1.0174 | 1.0174 | 19,598,893.25 |
2023-06-30 | 1.0168 | 1.0168 | 19,587,749.57 |
2023-06-28 | 1.0166 | 1.0166 | 19,583,795.58 |
2023-06-21 | 1.0159 | 1.0159 | 19,570,224.5 |
2023-06-14 | 1.0153 | 1.0153 | 19,559,381.44 |
2023-06-07 | 1.0151 | 1.0151 | 19,555,558.22 |
2023-05-31 | 1.0143 | 1.0143 | 19,539,167.99 |
2023-05-24 | 1.0135 | 1.0135 | 19,524,273.85 |
2023-05-17 | 1.0126 | 1.0126 | 19,506,339.75 |
2023-05-10 | 1.0116 | 1.0116 | 19,487,029.07 |
2023-05-04 | 1.0108 | 1.0108 | 19,471,657.65 |
2023-04-26 | 1.0096 | 1.0096 | 19,448,413.16 |
2023-04-19 | 1.009 | 1.009 | 19,436,677.71 |
2023-04-12 | 1.008 | 1.008 | 19,418,087.03 |
2023-04-06 | 1.0071 | 1.0071 | 19,400,088.9 |
2023-03-29 | 1.0065 | 1.0065 | 19,389,184.15 |
2023-03-22 | 1.0058 | 1.0058 | 19,375,611.1 |
2023-03-15 | 1.0045 | 1.0045 | 19,351,440.75 |
2023-03-08 | 1.0032 | 1.0032 | 19,325,358.13 |
2023-03-01 | 1.002 | 1.002 | 19,302,668.97 |
2023-02-22 | 1.0012 | 1.0012 | 19,286,224.04 |
2023-02-15 | 1.0003 | 1.0003 | 19,269,031.78 |
2023-02-06 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2024年04月25日
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