尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第70期B人民币理财产品(产品代码:2301HE070B)于2023-11-16成立,截至2024-04-24的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0128 | 1.0128 | 173,208,241.07 |
2024-04-17 | 1.0122 | 1.0122 | 173,100,380.77 |
2024-04-10 | 1.0116 | 1.0116 | 173,002,912.33 |
2024-04-03 | 1.011 | 1.011 | 172,906,310.99 |
2024-03-31 | 1.0107 | 1.0107 | 172,851,568.39 |
2024-03-29 | 1.0106 | 1.0106 | 172,838,438.32 |
2024-03-27 | 1.0104 | 1.0104 | 172,801,811.52 |
2024-03-20 | 1.0099 | 1.0099 | 172,712,635.56 |
2024-03-13 | 1.0094 | 1.0094 | 172,625,411.84 |
2024-03-06 | 1.0089 | 1.0089 | 172,532,813.69 |
2024-02-28 | 1.0083 | 1.0083 | 172,436,367.72 |
2024-02-21 | 1.0077 | 1.0077 | 172,342,215.68 |
2024-02-18 | 1.0072 | 1.0072 | 172,247,122.83 |
2024-02-07 | 1.0066 | 1.0066 | 172,152,011.1 |
2024-01-31 | 1.0061 | 1.0061 | 172,052,555.7 |
2024-01-24 | 1.0055 | 1.0055 | 171,953,829.1 |
2024-01-17 | 1.0049 | 1.0049 | 171,853,714.29 |
2024-01-10 | 1.0043 | 1.0043 | 171,759,033.52 |
2024-01-03 | 1.0038 | 1.0038 | 171,667,214.24 |
2023-12-31 | 1.0036 | 1.0036 | 171,624,966.49 |
2023-12-29 | 1.0034 | 1.0034 | 171,601,876.29 |
2023-12-27 | 1.0032 | 1.0032 | 171,564,329.1 |
2023-12-20 | 1.0026 | 1.0026 | 171,469,603.25 |
2023-12-13 | 1.0021 | 1.0021 | 171,379,229.03 |
2023-12-06 | 1.0015 | 1.0015 | 171,280,022.26 |
2023-11-29 | 1.0009 | 1.0009 | 171,173,687.51 |
2023-11-22 | 1.0004 | 1.0004 | 171,080,266.33 |
2023-11-15 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2024年04月25日
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