尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开43号(财富专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB0043)于2022-06-02成立,截至2024-04-19的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0646 | 1.0646 | - |
2024-04-12 | 1.0634 | 1.0634 | - |
2024-04-07 | 1.062 | 1.062 | - |
2024-03-31 | 1.0607 | 1.0607 | -- |
2024-03-29 | 1.0605 | 1.0605 | - |
2024-03-22 | 1.0598 | 1.0598 | - |
2024-03-15 | 1.0587 | 1.0587 | - |
2024-03-08 | 1.0583 | 1.0583 | - |
2024-03-01 | 1.0574 | 1.0574 | - |
2024-02-23 | 1.0565 | 1.0565 | - |
2024-02-18 | 1.0548 | 1.0548 | - |
2024-02-09 | 1.054 | 1.054 | - |
2024-02-02 | 1.0516 | 1.0516 | - |
2024-01-26 | 1.0519 | 1.0519 | - |
2024-01-19 | 1.0503 | 1.0503 | - |
2024-01-12 | 1.0495 | 1.0495 | - |
2024-01-05 | 1.0483 | 1.0483 | - |
2023-12-31 | 1.0476 | 1.0476 | - |
2023-12-29 | 1.0474 | 1.0474 | - |
2023-12-22 | 1.0448 | 1.0448 | - |
2023-12-15 | 1.0442 | 1.0442 | - |
2023-12-08 | 1.0425 | 1.0425 | - |
2023-12-01 | 1.0435 | 1.0435 | - |
2023-11-24 | 1.0439 | 1.0439 | - |
2023-11-17 | 1.0437 | 1.0437 | - |
2023-11-10 | 1.0419 | 1.0419 | - |
2023-11-03 | 1.0396 | 1.0396 | - |
2023-10-27 | 1.037 | 1.037 | - |
2023-10-20 | 1.0347 | 1.0347 | - |
2023-10-13 | 1.0366 | 1.0366 | - |
2023-10-07 | 1.0354 | 1.0354 | - |
2023-09-30 | 1.0347 | 1.0347 | -- |
2023-09-28 | 1.0345 | 1.0345 | - |
2023-09-22 | 1.0346 | 1.0346 | - |
2023-09-15 | 1.0341 | 1.0341 | - |
2023-09-08 | 1.0332 | 1.0332 | - |
2023-09-01 | 1.0364 | 1.0364 | - |
2023-08-25 | 1.0342 | 1.0342 | - |
2023-08-18 | 1.0356 | 1.0356 | - |
2023-08-11 | 1.0354 | 1.0354 | - |
2023-08-04 | 1.0349 | 1.0349 | - |
2023-07-28 | 1.0334 | 1.0334 | - |
2023-07-21 | 1.0329 | 1.0329 | - |
2023-07-14 | 1.0327 | 1.0327 | - |
2023-07-07 | 1.0313 | 1.0313 | - |
2023-06-30 | 1.03 | 1.03 | - |
2023-06-25 | 1.0287 | 1.0287 | - |
2023-06-16 | 1.0293 | 1.0293 | - |
2023-06-09 | 1.0281 | 1.0281 | - |
2023-06-02 | 1.0277 | 1.0277 | - |
2023-06-01 | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
2023-05-26 | 1.0262 | 1.0262 | - |
2023-05-22 | 1.0265 | 1.0265 | - |
2023-05-19 | 1.0257 | 1.0257 | - |
2023-05-12 | 1.0251 | 1.0251 | - |
2023-05-05 | 1.0241 | 1.0241 | - |
2023-04-28 | 1.0228 | 1.0228 | - |
2023-04-21 | 1.0217 | 1.0217 | - |
2023-04-14 | 1.0215 | 1.0215 | - |
2023-04-07 | 1.0198 | 1.0198 | - |
2023-03-31 | 1.0186 | 1.0186 | - |
2023-03-24 | 1.0169 | 1.0169 | - |
2023-03-17 | 1.0161 | 1.0161 | - |
2023-03-10 | 1.016 | 1.016 | - |
2023-03-03 | 1.0147 | 1.0147 | - |
2023-02-24 | 1.0141 | 1.0141 | - |
2023-02-17 | 1.0133 | 1.0133 | - |
2023-01-31 | 1.0079 | 1.0079 | - |
2022-12-31 | 1.0027 | 1.0027 | -- |
2022-12-30 | 1.0026 | 1.0026 | - |
2022-11-30 | 1.009 | 1.009 | - |
2022-10-31 | 1.0174 | 1.0174 | - |
2022-09-30 | 1.0146 | 1.0146 | - |
2022-08-31 | 1.0143 | 1.0143 | - |
2022-07-31 | 1.0113 | 1.0113 | -- |
2022-06-30 | 1.003 | 1.003 | - |
2022-06-01 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年04月24日
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