尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第11期(安盈款)A人民币理财产品(产品代码:2301AY011A)于2023-04-03成立,截至2024-04-19的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0352 | 1.0352 | 91,458,182.63 |
2024-04-12 | 1.0345 | 1.0345 | 91,401,507.67 |
2024-04-07 | 1.0341 | 1.0341 | 91,361,103.63 |
2024-03-31 | 1.033 | 1.033 | 91,266,151.61 |
2024-03-29 | 1.0329 | 1.0329 | 91,252,408.87 |
2024-03-22 | 1.0322 | 1.0322 | 91,195,428.8 |
2024-03-15 | 1.0316 | 1.0316 | 91,138,501.13 |
2024-03-08 | 1.0311 | 1.0311 | 91,097,916.72 |
2024-03-01 | 1.0304 | 1.0304 | 91,039,377.38 |
2024-02-23 | 1.0299 | 1.0299 | 90,992,123 |
2024-02-18 | 1.0294 | 1.0294 | 90,949,033.16 |
2024-02-09 | 1.0286 | 1.0286 | 90,875,857.75 |
2024-02-02 | 1.0279 | 1.0279 | 90,816,117.18 |
2024-01-26 | 1.027 | 1.027 | 90,734,961.48 |
2024-01-19 | 1.0263 | 1.0263 | 90,674,370.52 |
2024-01-12 | 1.0256 | 1.0256 | 90,613,573.96 |
2024-01-05 | 1.025 | 1.025 | 90,557,285.56 |
2023-12-31 | 1.0243 | 1.0243 | 90,492,842.35 |
2023-12-29 | 1.0241 | 1.0241 | 90,479,630.01 |
2023-12-22 | 1.0243 | 1.0243 | 90,498,673.08 |
2023-12-15 | 1.0236 | 1.0236 | 90,438,929.04 |
2023-12-08 | 1.023 | 1.023 | 90,383,916.35 |
2023-12-01 | 1.0224 | 1.0224 | 90,331,580.58 |
2023-11-24 | 1.0217 | 1.0217 | 90,266,924.1 |
2023-11-17 | 1.021 | 1.021 | 90,207,759.68 |
2023-11-10 | 1.0203 | 1.0203 | 90,146,666.02 |
2023-11-03 | 1.0197 | 1.0197 | 90,086,906.19 |
2023-10-27 | 1.0189 | 1.0189 | 90,017,306.8 |
2023-10-20 | 1.0185 | 1.0185 | 89,982,044.62 |
2023-10-13 | 1.0178 | 1.0178 | 89,924,291.45 |
2023-10-07 | 1.0173 | 1.0173 | 89,879,191.7 |
2023-09-30 | 1.0168 | 1.0168 | 89,830,104.46 |
2023-09-28 | 1.0166 | 1.0166 | 89,817,601.03 |
2023-09-22 | 1.0161 | 1.0161 | 89,776,140.47 |
2023-09-15 | 1.0154 | 1.0154 | 89,714,341.21 |
2023-09-08 | 1.0147 | 1.0147 | 89,649,638.13 |
2023-09-01 | 1.0142 | 1.0142 | 89,608,190.46 |
2023-08-25 | 1.0136 | 1.0136 | 89,549,609.48 |
2023-08-18 | 1.0128 | 1.0128 | 89,481,233.4 |
2023-08-11 | 1.012 | 1.012 | 89,411,263.77 |
2023-08-04 | 1.0112 | 1.0112 | 89,342,824.97 |
2023-07-28 | 1.0105 | 1.0105 | 89,273,524.23 |
2023-07-21 | 1.0098 | 1.0098 | 89,216,596.51 |
2023-07-14 | 1.009 | 1.009 | 89,145,564.98 |
2023-07-07 | 1.0082 | 1.0082 | 89,072,724.31 |
2023-06-30 | 1.0074 | 1.0074 | 89,006,319.99 |
2023-06-25 | 1.007 | 1.007 | 88,967,291.31 |
2023-06-16 | 1.0062 | 1.0062 | 88,895,072.2 |
2023-06-09 | 1.0053 | 1.0053 | 88,820,491.74 |
2023-06-02 | 1.0045 | 1.0045 | 88,748,681.67 |
2023-05-26 | 1.0037 | 1.0037 | 88,674,968.59 |
2023-05-19 | 1.003 | 1.003 | 88,613,942.04 |
2023-05-12 | 1.0022 | 1.0022 | 88,543,124.44 |
2023-05-05 | 1.0012 | 1.0012 | 88,455,025.95 |
2023-04-28 | 1.0004 | 1.0004 | 88,385,014.96 |
2023-04-21 | 1.0002 | 1.0002 | 88,368,955.06 |
2023-04-14 | 1.0002 | 1.0002 | 88,367,385.7 |
2023-04-07 | 0.9998 | 0.9998 | 88,335,821.37 |
2023-04-02 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2024年04月22日
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