尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开65号(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB0065)于2022-11-21成立,截至2024-04-12的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.0449 | 1.0449 | - |
2024-04-07 | 1.0439 | 1.0439 | - |
2024-03-31 | 1.0426 | 1.0426 | -- |
2024-03-29 | 1.0425 | 1.0425 | - |
2024-03-22 | 1.0417 | 1.0417 | - |
2024-03-15 | 1.0411 | 1.0411 | - |
2024-03-08 | 1.0408 | 1.0408 | - |
2024-03-01 | 1.0393 | 1.0393 | - |
2024-02-23 | 1.0383 | 1.0383 | - |
2024-02-18 | 1.0336 | 1.0336 | - |
2024-02-09 | 1.0334 | 1.0334 | - |
2024-02-02 | 1.0301 | 1.0301 | - |
2024-01-26 | 1.03 | 1.03 | - |
2024-01-19 | 1.0272 | 1.0272 | - |
2024-01-12 | 1.0286 | 1.0286 | - |
2024-01-05 | 1.0283 | 1.0283 | - |
2023-12-31 | 1.0278 | 1.0278 | - |
2023-12-29 | 1.0277 | 1.0277 | - |
2023-12-22 | 1.0235 | 1.0235 | - |
2023-12-15 | 1.0245 | 1.0245 | - |
2023-12-08 | 1.0224 | 1.0224 | - |
2023-12-01 | 1.03 | 1.03 | - |
2023-11-24 | 1.0303 | 1.0303 | - |
2023-11-20 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 |
2023-11-17 | 1.0257 | 1.0257 | - |
2023-11-10 | 1.0245 | 1.0245 | - |
2023-11-08 | 1.0244 | 1.0244 | - |
2023-11-03 | 1.0244 | 1.0244 | - |
2023-10-27 | 1.0243 | 1.0243 | - |
2023-10-20 | 1.0223 | 1.0223 | - |
2023-10-13 | 1.0256 | 1.0256 | - |
2023-10-07 | 1.0263 | 1.0263 | - |
2023-09-30 | 1.0255 | 1.0255 | -- |
2023-09-28 | 1.0253 | 1.0253 | - |
2023-09-22 | 1.0259 | 1.0259 | - |
2023-09-15 | 1.0255 | 1.0255 | - |
2023-09-08 | 1.024 | 1.024 | - |
2023-09-01 | 1.0275 | 1.0275 | - |
2023-08-25 | 1.0263 | 1.0263 | - |
2023-08-18 | 1.0261 | 1.0261 | - |
2023-08-11 | 1.0252 | 1.0252 | - |
2023-08-04 | 1.0262 | 1.0262 | - |
2023-07-28 | 1.0243 | 1.0243 | - |
2023-07-21 | 1.0207 | 1.0207 | - |
2023-07-14 | 1.0198 | 1.0198 | - |
2023-07-07 | 1.019 | 1.019 | - |
2023-06-30 | 1.0182 | 1.0182 | - |
2023-06-25 | 1.0167 | 1.0167 | - |
2023-06-16 | 1.0188 | 1.0188 | - |
2023-06-09 | 1.016 | 1.016 | - |
2023-06-02 | 1.0156 | 1.0156 | - |
2023-05-26 | 1.0154 | 1.0154 | - |
2023-05-19 | 1.0156 | 1.0156 | - |
2023-05-12 | 1.0145 | 1.0145 | - |
2023-05-05 | 1.0137 | 1.0137 | - |
2023-04-28 | 1.0121 | 1.0121 | - |
2023-04-21 | 1.0099 | 1.0099 | - |
2023-04-14 | 1.0114 | 1.0114 | - |
2023-04-07 | 1.0094 | 1.0094 | - |
2023-03-31 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2023-03-24 | 1.0069 | 1.0069 | - |
2023-03-17 | 1.0042 | 1.0042 | - |
2023-03-10 | 1.0052 | 1.0052 | - |
2023-03-03 | 1.0053 | 1.0053 | - |
2023-02-24 | 1.0047 | 1.0047 | - |
2023-02-17 | 1.0039 | 1.0039 | - |
2023-01-31 | 0.9989 | 0.9989 | - |
2022-12-31 | 0.9963 | 0.9963 | -- |
2022-11-30 | 0.9995 | 0.9995 | - |
2022-11-20 | 1 | 1 | -- |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年04月16日
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