尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第39期人民币理财产品(产品代码:2201HA0039)于2022-09-26成立,截至2023-03-22的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.0022 | 1.0022 | 352,189,923.04 |
2023-03-15 | 1.0013 | 1.0013 | 351,874,405.14 |
2023-03-08 | 1.0007 | 1.0007 | 351,681,072.07 |
2023-03-01 | 0.9995 | 0.9995 | 351,253,549.19 |
2023-02-22 | 0.9991 | 0.9991 | 351,091,799.75 |
2023-02-15 | 0.9992 | 0.9992 | 351,149,054.34 |
2023-02-08 | 0.9986 | 0.9986 | 350,923,039.71 |
2023-02-01 | 0.9963 | 0.9963 | 350,129,644.17 |
2023-01-28 | 0.9958 | 0.9958 | 349,953,989.86 |
2023-01-18 | 0.9956 | 0.9956 | 349,861,180.95 |
2023-01-11 | 0.9953 | 0.9953 | 349,782,914.38 |
2023-01-04 | 0.9971 | 0.9971 | 350,402,968.01 |
2022-12-31 | 0.995 | 0.995 | 349,653,996.49 |
2022-12-28 | 0.994 | 0.994 | 349,330,382.89 |
2022-12-21 | 0.9923 | 0.9923 | 348,710,336.34 |
2022-12-14 | 0.9895 | 0.9895 | 347,741,383.53 |
2022-12-07 | 0.9912 | 0.9912 | 348,341,990.1 |
2022-11-30 | 0.9949 | 0.9949 | 349,627,879.78 |
2022-11-23 | 0.9964 | 0.9964 | 350,145,346.36 |
2022-11-16 | 0.9949 | 0.9949 | 349,618,913.38 |
2022-11-09 | 1.0018 | 1.0018 | 352,049,540.87 |
2022-11-02 | 1.0021 | 1.0021 | 352,176,832.67 |
2022-10-26 | 1.0016 | 1.0016 | 351,982,606.92 |
2022-10-19 | 1.0017 | 1.0017 | 352,025,531.98 |
2022-10-12 | 1.0006 | 1.0006 | 351,634,687.1 |
2022-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | 351,162,837.93 |
2022-09-28 | 0.9996 | 0.9996 | 351,263,610.98 |
2022-09-25 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2023年03月23日
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