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净值公告-公募封闭式理财产品

邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2020年第3期人民币理财产品净值公告
发布日期：2021-09-18

尊敬的投资者：

我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2020年第3期人民币理财产品（产品代码：2001TZ0003）于2020年03月17日成立。截至2021年09月17日的产品单位净值情况如下：

估值日期 产品份额净值（元） 产品累计份额净值（元） 产品资产净值（元）
2021-09-171.08131.0813324,388,747.09
2021-09-101.08081.0808324,254,522.15
2021-09-031.08011.0801324,022,379.14
2021-08-271.07911.0791323,732,628.72
2021-08-201.07841.0784323,527,040.23
2021-08-131.07751.0775323,251,974.62
2021-08-061.07631.0763322,887,842.46
2021-07-301.07521.0752322,557,017.16
2021-07-231.07451.0745322,342,441.73
2021-07-161.07311.0731321,925,761.55
2021-07-091.07171.0717321,501,410.06
2021-07-021.07011.0701321,044,109.68
2021-06-301.06991.0699320,957,512.37
2021-06-251.06901.0690320,706,377.28
2021-06-181.06811.0681320,416,471.15
2021-06-111.06731.0673320,186,977.3
2021-06-041.06661.0666319,982,943.67
2021-05-281.06571.0657319,713,030.05
2021-05-211.06461.0646319,391,269.85
2021-05-141.06361.0636319,081,954.69
2021-05-071.06251.0625318,753,329.08
2021-04-301.06161.0616318,479,081.27
2021-04-231.06091.0609318,258,096.84
2021-04-161.05991.0599317,956,479.77
2021-04-091.05881.0588317,642,438.76
2021-04-021.05791.0579317,363,683.66
2021-03-311.05761.0576317,289,008.37
2021-03-261.05701.0570317,100,831.02
2021-03-191.05581.0558316,749,098.39
2021-03-121.05491.0549316,469,840.46
2021-03-051.05401.0540316,189,505.75
2021-02-261.05291.0529315,870,662.57
2021-02-191.05191.0519315,579,377.64
2021-02-051.05021.0502315,054,358.38
2021-01-291.04921.0492314,774,636.49
2021-01-221.04861.0486314,585,523.41
2021-01-151.04761.0476314,276,581.98
2021-01-081.04651.0465313,944,479.09
2020-12-251.04431.0443313,300,910.15
2020-12-181.04331.0433312,982,764.83
2020-12-111.04221.0422312,665,844.9
2020-12-041.04121.0412312,360,656.56
2020-11-271.04011.0401312,030,814.64
2020-11-201.03941.0394311,822,134.87
2020-11-131.03951.0395311,838,638.65
2020-11-061.03871.0387311,607,522.04
2020-10-301.03781.0378311,349,232.64
2020-10-231.03691.0369311,055,679.95
2020-10-161.03701.0370311,104,279.66
2020-10-091.03261.0326309,773,068.11
2020-09-251.03051.0305309,136,364.77
2020-09-181.03011.0301309,044,019.84
2020-09-111.02771.0277308,298,645.88
2020-09-041.03121.0312309,371,028.89
2020-08-281.02941.0294308,817,577.69
2020-08-211.02731.0273308,189,080.28
2020-08-141.02621.0262307,874,139.23
2020-08-071.02661.0266307,987,706.52
2020-07-311.02451.0245307,362,275.89
2020-07-241.02441.0244307,311,928.45
2020-07-171.02091.0209306,257,056.71
2020-07-101.02241.0224306,709,120.02
2020-07-031.01491.0149304,457,420.26
2020-06-191.01351.0135304,052,295.55
2020-06-121.01201.0120303,611,627.35
2020-06-051.01081.0108303,229,226.92
2020-05-291.00921.0092302,769,006.63
2020-05-221.00901.0090302,713,962.57
2020-05-151.00831.0083302,490,363.33
2020-05-081.00741.0074302,217,731.91
2020-04-241.00591.0059301,770,317.88
2020-04-171.00491.0049301,459,760.12
2020-04-101.00371.0037301,096,519.97
2020-04-031.00221.0022300,657,253.9
2020-03-271.00131.0013300,404,623.77
2020-03-161.00001.0000-

备注：浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外，其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

本产品无预期收益率，产品净值随所投资资产的估值变动，产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础，客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我行将恪守勤勉尽责的原则，合理配置资产组合，为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露，以免造成不必要的损失。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2021年09月18日

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