尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享封闭式2020年第5期人民币理财产品(产品代码:2001RF0005)于2020年09月07日成立。截至2021年06月22日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-06-22 | 1.0444 | 1.0444 | 451,845,299.1 |
2021-06-15 | 1.0439 | 1.0439 | 451,657,718.74 |
2021-06-08 | 1.0434 | 1.0434 | 451,435,744.23 |
2021-06-01 | 1.0432 | 1.0432 | 451,356,956.27 |
2021-05-25 | 1.0422 | 1.0422 | 450,907,402.05 |
2021-05-18 | 1.0407 | 1.0407 | 450,250,486.34 |
2021-05-11 | 1.0391 | 1.0391 | 449,553,886.86 |
2021-04-27 | 1.0369 | 1.0369 | 448,596,224.94 |
2021-04-20 | 1.0351 | 1.0351 | 447,853,323.79 |
2021-04-13 | 1.0335 | 1.0335 | 447,148,768.53 |
2021-04-06 | 1.0322 | 1.0322 | 446,592,414.83 |
2021-03-31 | 1.0314 | 1.0314 | 446,216,767.07 |
2021-03-30 | 1.0314 | 1.0314 | 446,240,411.11 |
2021-03-23 | 1.0299 | 1.0299 | 445,579,100.49 |
2021-03-16 | 1.0285 | 1.0285 | 444,998,078 |
2021-03-09 | 1.0269 | 1.0269 | 444,304,132.81 |
2021-03-02 | 1.0255 | 1.0255 | 443,691,705.92 |
2021-02-23 | 1.0238 | 1.0238 | 442,936,653.95 |
2021-02-09 | 1.0220 | 1.0220 | 442,164,798.75 |
2021-02-02 | 1.0212 | 1.0212 | 441,842,912.49 |
2021-01-26 | 1.0216 | 1.0216 | 441,979,611.1 |
2021-01-19 | 1.0210 | 1.0210 | 441,714,287.47 |
2021-01-12 | 1.0200 | 1.0200 | 441,307,829.38 |
2021-01-05 | 1.0176 | 1.0176 | 440,265,463.48 |
2020-12-29 | 1.0160 | 1.0160 | 439,575,774.41 |
2020-12-22 | 1.0125 | 1.0125 | 438,042,543.43 |
2020-12-15 | 1.0105 | 1.0105 | 437,203,974.1 |
2020-12-08 | 1.0091 | 1.0091 | 436,583,235.76 |
2020-12-01 | 1.0078 | 1.0078 | 436,019,850.42 |
2020-11-24 | 1.0063 | 1.0063 | 435,368,956.09 |
2020-11-17 | 1.0074 | 1.0074 | 435,862,991.74 |
2020-11-10 | 1.0092 | 1.0092 | 436,614,595 |
2020-11-03 | 1.0082 | 1.0082 | 436,206,056.09 |
2020-10-27 | 1.0069 | 1.0069 | 435,622,279.46 |
2020-10-20 | 1.0052 | 1.0052 | 434,913,099.58 |
2020-10-13 | 1.0037 | 1.0037 | 434,262,377.99 |
2020-09-29 | 1.0023 | 1.0023 | 433,633,335.87 |
2020-09-22 | 1.0017 | 1.0017 | 433,371,701.64 |
2020-09-15 | 1.0009 | 1.0009 | 433,055,380.34 |
2020-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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2021年06月23日
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