尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦封闭式2020年第2期(黄金看涨价差)人民币理财产品(产品代码:2001HJ0002)于2020-09-24成立,截至2021-05-14的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-05-14 | 1.0169 | 1.0169 | 89,496,131.92 |
2021-05-07 | 1.015 | 1.015 | 89,321,403.3 |
2021-04-30 | 1.0137 | 1.0137 | 89,209,756.41 |
2021-04-23 | 1.0139 | 1.0139 | 89,225,602.91 |
2021-04-16 | 1.0118 | 1.0118 | 89,039,779.4 |
2021-04-09 | 1.0109 | 1.0109 | 88,964,393.77 |
2021-04-02 | 1.0094 | 1.0094 | 88,833,666.02 |
2021-03-31 | 1.0084 | 1.0084 | 88,746,471.8 |
2021-03-26 | 1.0086 | 1.0086 | 88,762,426.8 |
2021-03-19 | 1.0082 | 1.0082 | 88,724,781.06 |
2021-03-12 | 1.0069 | 1.0069 | 88,609,357.31 |
2021-03-05 | 1.005 | 1.005 | 88,446,702.21 |
2021-02-26 | 1.0066 | 1.0066 | 88,585,791.86 |
2021-02-19 | 1.0057 | 1.0057 | 88,508,179.09 |
2021-02-05 | 1.0061 | 1.0061 | 88,545,535.65 |
2021-01-29 | 1.0064 | 1.0064 | 88,567,690.1 |
2021-01-22 | 1.0086 | 1.0086 | 88,764,713.21 |
2021-01-15 | 1.0066 | 1.0066 | 88,589,295.23 |
2021-01-08 | 1.0095 | 1.0095 | 88,839,877.35 |
2020-12-25 | 1.0049 | 1.0049 | 88,433,245.25 |
2020-12-18 | 1.0034 | 1.0034 | 88,307,884.91 |
2020-12-11 | 1.001 | 1.001 | 88,091,046.6 |
2020-12-04 | 1.0004 | 1.0004 | 88,043,200.47 |
2020-11-27 | 0.9942 | 0.9942 | 87,490,580.33 |
2020-11-20 | 0.9966 | 0.9966 | 87,706,201.34 |
2020-11-13 | 0.9986 | 0.9986 | 87,883,718.11 |
2020-11-06 | 1.0019 | 1.0019 | 88,175,911.25 |
2020-10-30 | 1.0006 | 1.0006 | 88,058,533.13 |
2020-10-23 | 1.0012 | 1.0012 | 88,109,951.58 |
2020-10-16 | 1.0006 | 1.0006 | 88,057,967.58 |
2020-10-09 | 1.0015 | 1.0015 | 88,138,173.36 |
2020-09-23 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2021年05月17日
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