2023-12-05
产品基本信息：
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9A12361C | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年61期固收类理财产品 | 2023-11-22 | 2024-04-10 | 140 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-11-30 | 1.00064 | 1.00064 | 334,257,535.48 | 2.71% | 2.71% |
2023-11-28 | 1.00049 | 1.00049 | 334,206,942.47 | 2.71% | 2.71% |
本月分红情况如下表所示：
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2023-12-01
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