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兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号(新客专属)] 估值日公告

2023-11-06

产品基本信息:

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9TTL001B

兴银理财添利天天利1号净值型理财产品

2023-06-12

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2023-10-29

0.6395

2.3440%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-28

0.6396

2.3400%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-27

0.6438

2.3410%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-26

0.6263

2.3390%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-25

0.6309

2.3320%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-24

0.6331

2.3130%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-23

0.6310

2.2990%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-22

0.6316

2.2900%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-21

0.6406

2.2830%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-20

0.6406

2.2720%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-19

0.6140

2.2600%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-18

0.5955

2.2600%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-17

0.6053

2.2700%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-16

0.6157

2.2750%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-15

0.6182

2.2720%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-14

0.6188

2.2750%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-13

0.6188

2.2750%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-12

0.6142

2.2620%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-11

0.6145

2.2510%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-10

0.6139

2.2410%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-09

0.6110

2.2300%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-08

0.6230

2.2210%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-07

0.6195

2.2060%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-06

0.5941

2.1920%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-05

0.5941

2.1930%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-04

0.5942

2.1770%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-03

0.5942

2.1810%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-02

0.5942

2.2040%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2023-10-01

0.5942

2.2240%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-28

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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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