2023-11-06
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL001B | 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 | 2023-06-12 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-10-29 | 0.6395 | 2.3440% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-28 | 0.6396 | 2.3400% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-27 | 0.6438 | 2.3410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-26 | 0.6263 | 2.3390% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-25 | 0.6309 | 2.3320% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-24 | 0.6331 | 2.3130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-23 | 0.6310 | 2.2990% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-22 | 0.6316 | 2.2900% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-21 | 0.6406 | 2.2830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-20 | 0.6406 | 2.2720% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-19 | 0.6140 | 2.2600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-18 | 0.5955 | 2.2600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-17 | 0.6053 | 2.2700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-16 | 0.6157 | 2.2750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-15 | 0.6182 | 2.2720% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-14 | 0.6188 | 2.2750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-13 | 0.6188 | 2.2750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-12 | 0.6142 | 2.2620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-11 | 0.6145 | 2.2510% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-10 | 0.6139 | 2.2410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-09 | 0.6110 | 2.2300% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-08 | 0.6230 | 2.2210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-07 | 0.6195 | 2.2060% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-06 | 0.5941 | 2.1920% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-05 | 0.5941 | 2.1930% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-04 | 0.5942 | 2.1770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-03 | 0.5942 | 2.1810% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-02 | 0.5942 | 2.2040% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-10-01 | 0.5942 | 2.2240% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-10-28
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