现金

2.87%

6.59%

9.46%

债权类资产

34.81%

55.73%

90.54%

权益类资产

0.00%

0.00%

0.00%

商品及金融衍生品类

0.00%

0.00%

0.00%

合计

37.68%

62.32%

100.00%

1

活期存款

34,438.61

6.59%

2

LCTYCF浙商银行1Y230509003

20,201.39

3.86%

3

债券买入返售

20,000.00

3.83%

4

债券买入返售

16,003.02

3.06%

5

2023年记账式附息(一期)国债

15,204.54

2.91%

6

LCTYCF甘肃银行1Y230705004

10,060.62

1.92%

7

LCTYCF江苏银行1Y230705002

10,057.69

1.92%

8

1003 他行存款

10,039.08

1.92%

9

LCTYCF恒丰银行6M230914001

10,011.43

1.91%

10

兴业银行股份有限公司2022年第298期同业存单

9,992.73

1.91%

合计

156,009.10

29.84%

1

投资管理费

54.62

交银理财有限责任公司

2

托管费

16.23

交通银行股份有限公司

1

河南航空港投资集团有限公司2023年度第二期超短期融资券

2,067.95

交通银行股份有限公司

2

湖北省联合发展投资集团有限公司2023年度第二期超短期融资券

509.43

交通银行股份有限公司

3

珠海水务环境控股集团有限公司2023年度第一期超短期融资券

2,023.93

交通银行股份有限公司

4

中国信息通信科技集团有限公司2023年度第三期超短期融资券

4,018.34

交通银行股份有限公司

5

南京高科股份有限公司2023年度第八期超短期融资券

502.53

交通银行股份有限公司

6

平安国际融资租赁有限公司2020年度第七期定向债务融资工具

2,080.39

交通银行股份有限公司

7

淮安市水利控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具

1.67

交通银行股份有限公司

8

杭州滨江房产集团股份有限公司2023年度第三期短期融资券

8.08

交通银行股份有限公司

9

湖北省长江产业投资集团有限公司2021年度第一期中期票据

1,029.77

交通银行股份有限公司

10

平安国际融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据

1,023.87

交通银行股份有限公司

1

私人银行客户

17,104,610.22

0.34%

2

银行

16,181,013.18

0.32%

3

私人银行客户

15,230,787.64

0.30%

4

普通个人

13,656,382.21

0.27%

5

私人银行客户

12,837,784.32

0.26%

6

高净值客户

10,537,517.17

0.21%

7

私人银行客户

7,882,641.49

0.16%

8

私人银行客户

7,064,113.91

0.14%

9

高净值客户

6,044,425.77

0.12%

10

高净值客户

5,184,339.42

0.10%

报告期末产品份额总额

5,026,754,611.88

报告期末产品资产净值

（万元）

502,675.46

期末杠杆水平

104.03%

下属产品份额的销售名称

下属产品份额的销售代码

报告期末下属产品份额的总份额

报告期末下属产品份额的单位净值

报告期末下属产品份额的累计单位净值

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品

5811323005

2,824,377,868.33

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品B

5811323007

1,206,566,358.68

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品E

5811323011

709,796,430.47

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品C

5811323017

97,286,132.03

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品D

5811323019

80,931,088.22

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品F

5811323027

29,109,781.23

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品G

5811323031

75,027,377.81

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品H

5811323038

3,659,575.11

1.0000

1.0000

最后一个交易日产品份额总额

5,026,177,490.28

最后一个交易日产品资产净值

（万元）

502,617.75

下属产品份额的销售名称

下属产品份额的销售代码

最后一个交易日下属产品份额的总份额

最后一个交易日下属产品份额的单位净值

最后一个交易日下属产品份额的累计单位净值

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品

5811323005

2,824,054,956.25

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品B

5811323007

1,206,428,106.49

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品E

5811323011

709,713,433.57

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品C

5811323017

97,274,346.24

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品D

5811323019

80,921,399.70

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品F

5811323027

29,106,448.79

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品G

5811323031

75,019,662.88

1.0000

1.0000

交银理财稳享现金添利（惠享版）6号理财产品H

5811323038

3,659,136.36

1.0000

1.0000