2023-11-01
尊敬的客户:
我司交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品(理财信息登记系统产品登记编码:Z7000921000175)2023年第三季度定期报告公告如下:
报告期为2023年7月1日至2023年9月30日。
一、资产组合情况
1.1 期末直接/间接投资资产分布。
投资资产分类 | 直接 | 间接 | 合计 |
现金 | 0.29% | 6.68% | 6.96% |
债权类资产 | 17.24% | 65.05% | 82.29% |
权益类资产 | 0.00% | 10.74% | 10.74% |
商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
合计 | 17.53% | 82.47% | 100.00% |
1.2 期末穿透后前十大资产明细。
序号 | 资产名称 | 规模(万元) | 占比 |
1 | 活期存款 | 116,125.97 | 6.68% |
2 | 2022年记账式附息(十三期)国债 | 100,773.38 | 5.79% |
3 | 1003 他行存款 | 49,655.59 | 2.85% |
4 | 中行优3 | 27,420.34 | 1.58% |
5 | 农行优1 | 21,052.14 | 1.21% |
6 | 1003 他行存款 | 15,916.98 | 0.92% |
7 | 光大优3 | 15,351.87 | 0.88% |
8 | 1003 他行存款 | 14,919.20 | 0.86% |
9 | 1003 他行存款 | 14,908.84 | 0.86% |
10 | 1003 他行存款 | 14,755.86 | 0.85% |
合计 | 390,880.18 | 22.47% |
1.3 期末非标准化债权类资产明细。
报告期末,本产品不持有非标准化债权类资产。
1.4 报告期间非标准化债权类资产收益情况。
报告期内,本产品无非标准化债权类资产收益分配情况。
二、报告期间关联交易发生情况
2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。
报告期内,本产品未投资于关联方发行、承销的证券。
2.2 产品投资关联方发行的资产管理产品情况。
序号 | 资产名称 | 累计发生金额(万元) | 交易类型 | 关联方名称 |
1 | 交银国信?聚通稳健1号集合资金信托计划 | 70,032.10 | 资产买入 | 交银国际信托有限公司 |
2 | 交银国信汇利200号集合资金信托计划 | 113,191.35 | 资产卖出或到期 | 交银国际信托有限公司 |
2.3 产品向关联方支付的费用。
序号 | 费用类型 | 累计发生金额 (万元) | 关联方名称 |
1 | 投资管理费 | 505.18 | 交银理财有限责任公司 |
2 | 托管费 | 89.42 | 交通银行股份有限公司 |
3 | 销售手续费 | 265.07 | 交通银行股份有限公司 |
2.4 产品发生的其他关联交易。
报告期内,本产品未发生其他关联交易。
2.5 报告期末产品持有或通过资管产品持有的关联方发行、承销的证券。
序号 | 证券名称 | 持有金额(万元) | 关联方名称 |
1 | 20青岛城投PPN001 | 581.19 | 交通银行股份有限公司 |
2 | 蚌埠市城市投资控股有限公司2020年度第一期定向债务融资工具 | 294.93 | 交通银行股份有限公司 |
3 | 武汉中央商务区投资控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 | 325.01 | 交通银行股份有限公司 |
4 | 临沂投资发展集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 | 1,181.34 | 交通银行股份有限公司 |
5 | 临沂投资发展集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具(革命老区) | 387.65 | 交通银行股份有限公司 |
6 | 如东县开泰城建投资有限公司2022年度第一期定向债务融资工具 | 190.47 | 交通银行股份有限公司 |
7 | 中远海运租赁有限公司2022年度第一期定向债务融资工具 | 225.87 | 交通银行股份有限公司 |
8 | 杭州余杭创新投资有限公司2022年度第三期定向债务融资工具 | 558.00 | 交通银行股份有限公司 |
9 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司2022年度第六期定向债务融资工具 | 292.10 | 交通银行股份有限公司 |
10 | 淄博市城市资产运营集团有限公司2023年度第一期定向债务融资工具(品种一) | 299.94 | 交通银行股份有限公司 |
11 | 23麓山投资CP001 | 727.44 | 交通银行股份有限公司 |
12 | 深圳市前海融通商业保理有限公司2021年度第一期定向资产支持票据优先级 | 6,634.00 | 交通银行股份有限公司 |
13 | 中国工商银行股份有限公司2022年二级资本债券(第四期)(品种一) | 106.02 | 交通银行股份有限公司 |
14 | 19陕延油MTN012 | 1,217.87 | 交通银行股份有限公司 |
15 | 中交第二航务工程局有限公司2020年度第一期中期票据 | 2,314.14 | 交通银行股份有限公司 |
16 | 中交第四公路工程局有限公司2020年度第一期中期票据(品种二) | 619.56 | 交通银行股份有限公司 |
17 | 上海新世界(集团)有限公司2021年度第一期中期票据 | 226.72 | 交通银行股份有限公司 |
18 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2021年度第二期中期票据 | 302.59 | 交通银行股份有限公司 |
19 | 陕西金融控股集团有限公司2021年度第三期中期票据 | 621.07 | 交通银行股份有限公司 |
20 | 淄博市城市资产运营有限公司2022年度第四期中期票据 | 1,897.20 | 交通银行股份有限公司 |
21 | 建安投资控股集团有限公司2022年度第二期中期票据 | 103.82 | 交通银行股份有限公司 |
22 | 贵州交通建设集团有限公司2022年度第五期中期票据 | 861.11 | 交通银行股份有限公司 |
23 | 建安投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据 | 147.65 | 交通银行股份有限公司 |
24 | 黄冈市城市建设投资有限公司2023年度第一期中期票据 | 859.68 | 交通银行股份有限公司 |
25 | 23豫航空港MTN011 | 445.70 | 交通银行股份有限公司 |
26 | 20中国银行永续债01 | 543.59 | 交通银行股份有限公司 |
27 | 20中国银行二级01 | 534.56 | 交通银行股份有限公司 |
28 | 20中国银行永续债02 | 712.35 | 交通银行股份有限公司 |
29 | 中国银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券(第二期) | 46.27 | 交通银行股份有限公司 |
30 | 中国工商银行股份有限公司2021年二级资本债券(第二期)(品种一) | 541.24 | 交通银行股份有限公司 |
31 | 中国工商银行股份有限公司2022年二级资本债券(第五期)(品种一) | 217.98 | 交通银行股份有限公司 |
32 | 中国工商银行股 份有限公司2023年二级资本债券(第一期)(品种一) | 106.88 | 交通银行股份有限公司 |
三、投资运作分析
3.1 基本情况。
产品名称 | 交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品 | |||
报告期末产品份额总额 | 15,756,810,742.98 | |||
报告期末产品资产净值 (万元) | 1,678,820.45 | |||
期末杠杆水平 | 103.61% | |||
下属产品份额的销售名称 | 下属产品份额的销售代码 | 报告期末下属产品份额的总份额 | 报告期末下属产品份额的单位净值 | 报告期末下属产品份额的累计单位净值 |
交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品 | 5811221046 | 13,609,071,011.50 | 1.0670 | 1.0670 |
交银理财稳享固收精选日开2号私银尊享(60天持有期)理财产品 | 5811221097 | 1,524,456,356.06 | 1.0573 | 1.0573 |
交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品C | 5811221104 | 623,283,375.42 | 1.0500 | 1.0500 |
报告期内最后一个市场交易日即2023年9月28日产品情况如下:
产品名称 | 交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品 | |||
最后一个交易日产品份额总额 | 15,756,810,742.98 | |||
最后一个交易日产品资产净值 (万元) | 1,678,833.24 | |||
下属产品份额的销售名称 | 下属产品份额的销售代码 | 最后一个交易日下属产品份额的总份额 | 最后一个交易日下属产品份额的单位净值 | 最后一个交易日下属产品份额的累计单位净值 |
交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品 | 5811221046 | 13,609,071,011.50 | 1.0670 | 1.0670 |
交银理财稳享固收精选日开2号私银尊享(60天持有期)理财产品 | 5811221097 | 1,524,456,356.06 | 1.0573 | 1.0573 |
交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品C | 5811221104 | 623,283,375.42 | 1.0501 | 1.0501 |
以上产品资产净值、份额净值、累计净值均未扣除当期暂估的超额业绩报酬。
3.2 流动性风险分析。
本产品严格遵守监管流动性要求,并保持适度杠杆和久期操作,配置相应比例流动性较好的高等级债券,保证产品有充足的流动性应对客户赎回。
四、未来展望
债市的影响因素方面,经济温和复苏已经体现在交易中。汇率压力也部分限制了央行向市场补充流动性的工具,一级压力持续施压资金面和二级市场。整体来看,债市处于逆风缓解阶段,但转势也较为困难的环境中。产品后期的配置思路为严控信用风险,灵活调整久期,主要利用流动性溢价策略、骑乘策略与杠杆策略增厚组合收益。此外,我们建议客户在投资中,更加关注产品的长期表现,以期取得更好的投资回报。
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
感谢您一直以来对我司的支持!
特此公告。
交银理财有限责任公司
2023年10月25日
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