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交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品定期报告(2023年第三季度)

2023-11-01

尊敬的客户:

我司交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品(理财信息登记系统产品登记编码:Z7000921000175)2023年第三季度定期报告公告如下:

报告期为2023年7月1日至2023年9月30日。

一、资产组合情况

1.1 期末直接/间接投资资产分布。

投资资产分类

直接

间接

合计

现金

0.29%

6.68%

6.96%

债权类资产

17.24%

65.05%

82.29%

权益类资产

0.00%

10.74%

10.74%

商品及金融衍生品类

0.00%

0.00%

0.00%

合计

17.53%

82.47%

100.00%

1.2 期末穿透后前十大资产明细。

序号

资产名称

规模(万元)

占比

1

活期存款

116,125.97

6.68%

2

2022年记账式附息(十三期)国债

100,773.38

5.79%

3

1003 他行存款

49,655.59

2.85%

4

中行优3

27,420.34

1.58%

5

农行优1

21,052.14

1.21%

6

1003 他行存款

15,916.98

0.92%

7

光大优3

15,351.87

0.88%

8

1003 他行存款

14,919.20

0.86%

9

1003 他行存款

14,908.84

0.86%

10

1003 他行存款

14,755.86

0.85%

合计

390,880.18

22.47%

1.3 期末非标准化债权类资产明细。

报告期末,本产品不持有非标准化债权类资产。

1.4 报告期间非标准化债权类资产收益情况。

报告期内,本产品无非标准化债权类资产收益分配情况。

二、报告期间关联交易发生情况

2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。

报告期内,本产品未投资于关联方发行、承销的证券。

2.2 产品投资关联方发行的资产管理产品情况。

序号

资产名称

累计发生金额(万元)

交易类型

关联方名称

1

交银国信?聚通稳健1号集合资金信托计划

70,032.10

资产买入

交银国际信托有限公司

2

交银国信汇利200号集合资金信托计划

113,191.35

资产卖出或到期

交银国际信托有限公司

2.3 产品向关联方支付的费用。

序号

费用类型

累计发生金额

(万元)

关联方名称

1

投资管理费

505.18

交银理财有限责任公司

2

托管费

89.42

交通银行股份有限公司

3

销售手续费

265.07

交通银行股份有限公司

2.4 产品发生的其他关联交易。

报告期内,本产品未发生其他关联交易。

2.5 报告期末产品持有或通过资管产品持有的关联方发行、承销的证券。

序号

证券名称

持有金额(万元)

关联方名称

1

20青岛城投PPN001

581.19

交通银行股份有限公司

2

蚌埠市城市投资控股有限公司2020年度第一期定向债务融资工具

294.93

交通银行股份有限公司

3

武汉中央商务区投资控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具

325.01

交通银行股份有限公司

4

临沂投资发展集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具

1,181.34

交通银行股份有限公司

5

临沂投资发展集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具(革命老区)

387.65

交通银行股份有限公司

6

如东县开泰城建投资有限公司2022年度第一期定向债务融资工具

190.47

交通银行股份有限公司

7

中远海运租赁有限公司2022年度第一期定向债务融资工具

225.87

交通银行股份有限公司

8

杭州余杭创新投资有限公司2022年度第三期定向债务融资工具

558.00

交通银行股份有限公司

9

杭州余杭城市发展投资集团有限公司2022年度第六期定向债务融资工具

292.10

交通银行股份有限公司

10

淄博市城市资产运营集团有限公司2023年度第一期定向债务融资工具(品种一)

299.94

交通银行股份有限公司

11

23麓山投资CP001

727.44

交通银行股份有限公司

12

深圳市前海融通商业保理有限公司2021年度第一期定向资产支持票据优先级

6,634.00

交通银行股份有限公司

13

中国工商银行股份有限公司2022年二级资本债券(第四期)(品种一)

106.02

交通银行股份有限公司

14

19陕延油MTN012

1,217.87

交通银行股份有限公司

15

中交第二航务工程局有限公司2020年度第一期中期票据

2,314.14

交通银行股份有限公司

16

中交第四公路工程局有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)

619.56

交通银行股份有限公司

17

上海新世界(集团)有限公司2021年度第一期中期票据

226.72

交通银行股份有限公司

18

西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2021年度第二期中期票据

302.59

交通银行股份有限公司

19

陕西金融控股集团有限公司2021年度第三期中期票据

621.07

交通银行股份有限公司

20

淄博市城市资产运营有限公司2022年度第四期中期票据

1,897.20

交通银行股份有限公司

21

建安投资控股集团有限公司2022年度第二期中期票据

103.82

交通银行股份有限公司

22

贵州交通建设集团有限公司2022年度第五期中期票据

861.11

交通银行股份有限公司

23

建安投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据

147.65

交通银行股份有限公司

24

黄冈市城市建设投资有限公司2023年度第一期中期票据

859.68

交通银行股份有限公司

25

23豫航空港MTN011

445.70

交通银行股份有限公司

26

20中国银行永续债01

543.59

交通银行股份有限公司

27

20中国银行二级01

534.56

交通银行股份有限公司

28

20中国银行永续债02

712.35

交通银行股份有限公司

29

中国银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券(第二期)

46.27

交通银行股份有限公司

30

中国工商银行股份有限公司2021年二级资本债券(第二期)(品种一)

541.24

交通银行股份有限公司

31

中国工商银行股份有限公司2022年二级资本债券(第五期)(品种一)

217.98

交通银行股份有限公司

32

中国工商银行股

份有限公司2023年二级资本债券(第一期)(品种一)

106.88

交通银行股份有限公司

三、投资运作分析

3.1 基本情况。

产品名称

交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品

报告期末产品份额总额

15,756,810,742.98

报告期末产品资产净值

(万元)

1,678,820.45

期末杠杆水平

103.61%

下属产品份额的销售名称

下属产品份额的销售代码

报告期末下属产品份额的总份额

报告期末下属产品份额的单位净值

报告期末下属产品份额的累计单位净值

交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品

5811221046

13,609,071,011.50

1.0670

1.0670

交银理财稳享固收精选日开2号私银尊享(60天持有期)理财产品

5811221097

1,524,456,356.06

1.0573

1.0573

交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品C

5811221104

623,283,375.42

1.0500

1.0500

报告期内最后一个市场交易日即2023年9月28日产品情况如下:

产品名称

交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品

最后一个交易日产品份额总额

15,756,810,742.98

最后一个交易日产品资产净值

(万元)

1,678,833.24

下属产品份额的销售名称

下属产品份额的销售代码

最后一个交易日下属产品份额的总份额

最后一个交易日下属产品份额的单位净值

最后一个交易日下属产品份额的累计单位净值

交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品

5811221046

13,609,071,011.50

1.0670

1.0670

交银理财稳享固收精选日开2号私银尊享(60天持有期)理财产品

5811221097

1,524,456,356.06

1.0573

1.0573

交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期)理财产品C

5811221104

623,283,375.42

1.0501

1.0501

以上产品资产净值、份额净值、累计净值均未扣除当期暂估的超额业绩报酬。

3.2 流动性风险分析。

本产品严格遵守监管流动性要求,并保持适度杠杆和久期操作,配置相应比例流动性较好的高等级债券,保证产品有充足的流动性应对客户赎回。

四、未来展望

债市的影响因素方面,经济温和复苏已经体现在交易中。汇率压力也部分限制了央行向市场补充流动性的工具,一级压力持续施压资金面和二级市场。整体来看,债市处于逆风缓解阶段,但转势也较为困难的环境中。产品后期的配置思路为严控信用风险,灵活调整久期,主要利用流动性溢价策略、骑乘策略与杠杆策略增厚组合收益。此外,我们建议客户在投资中,更加关注产品的长期表现,以期取得更好的投资回报。

我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。

感谢您一直以来对我司的支持!

特此公告。

交银理财有限责任公司

2023年10月25日

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免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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