2021-01-15
尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享封闭式2019年第2期人民币理财产品(产品代码:1901RF0002)于2019年9月5日成立。截至2021年1月14日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2021-01-14 | 1.0603 | 1.0603 | 136097172.54 |
2021-01-07 | 1.0595 | 1.0595 | 135985429.42 |
2020-12-31 | 1.0586 | 1.0586 | 135873685.32 |
2020-12-24 | 1.0577 | 1.0577 | 135761940.18 |
2020-12-17 | 1.0569 | 1.0569 | 135650041.35 |
2020-12-10 | 1.0560 | 1.0560 | 135538294.21 |
2020-12-03 | 1.0551 | 1.0551 | 135426546.03 |
2020-11-26 | 1.0542 | 1.0542 | 135314796.89 |
2020-11-19 | 1.0534 | 1.0534 | 135203046.74 |
2020-11-12 | 1.0525 | 1.0525 | 135091295.60 |
2020-11-05 | 1.0516 | 1.0516 | 134979543.44 |
2020-10-29 | 1.0508 | 1.0508 | 134867790.27 |
2020-10-22 | 1.0499 | 1.0499 | 134756036.11 |
2020-10-15 | 1.0490 | 1.0490 | 134644280.94 |
2020-09-24 | 1.0464 | 1.0464 | 134309009.47 |
2020-09-17 | 1.0455 | 1.0455 | 134198272.54 |
2020-09-10 | 1.0447 | 1.0447 | 134088565.70 |
2020-09-03 | 1.0438 | 1.0438 | 133978857.86 |
2020-08-27 | 1.0430 | 1.0430 | 133869149.01 |
2020-08-20 | 1.0421 | 1.0421 |
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