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中邮理财邮银财富惠农·鸿运封闭式2023年第11期人民币理财产品到期公告

2023-04-17

尊敬的客户:

本公司发行的中邮理财邮银财富惠农·鸿运封闭式2023年第11期人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:

1、理财产品概况

产品名称

中邮理财邮银财富惠农·鸿运封闭式2023年第11期人民币理财产品

产品代码

2301HA011M

销售币种

人民币(CNY)理财产品

产品风险等级

PR1

收益类型

非保本理财产品

产品成立日

2023年1月6日

产品终止日

2023年4月10日

产品存续期(天)

94

业绩比较基准

2301HA011A:2.40%

2301HA011B:2.50%

销售费率(年)

2301HA011A:0.150000%

2301HA011B:0.050000%

固定管理费率(年)

2301HA011A:0.050000%

2301HA011B:0.050000%

托管费率(年)

0.030000%

2、客户收益及收费情况

产品到期清算总金额(元)

514,756,410.21

产品到期分配税费总金额(元)

190,173.24

其中:销售费(元)

2301HA011A:68,922.33

2301HA011B:29,739.12

固定管理费(元)

2301HA011A:21,141.58

2301HA011B:29,772.33

浮动管理费(元)

2301HA011A:0.00

2301HA011B:0.00

托管费(元)

40,031.83

其他费用(元)

560.5

税款(元)

5.55

产品到期分配客户总金额(元)

2301HA011A:224,258,953.46

2301HA011B:290,307,283.51

到期日产品份额净值

2301HA011M:1.0071

2301HA011A:1.0070

2301HA011B:1.0072

到期日产品累计份额净值

2301HA011M:1.0071

2301HA011A:1.0070

2301HA011B:1.0072

3、其他重要信息


备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。

感谢您一直以来对中邮理财的支持!

中邮理财有限责任公司

2023年04月17日

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