2022-05-05
尊敬的客户:
为落实《理财公司理财产品流动性风险管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2021〕14号)(以下简称流动性风险管理办法)的规定要求,我司管理的交银理财稳享固收精选日开1号(7天持有期)理财产品(产品销售代码:5811221014,理财信息登记系统产品编码:Z7000921000053)将于2022年5月10日(含)起对理财产品合同进行调整,具体如下。
一、风险揭示书中“流动性风险”增加流动性风险管理办法相关条款。
二、产品说明书中的“投资范围”中“特别提示”增加相关回购条款:
本理财产品可能按照国务院金融管理部门相关规定开展回购业务。
三、产品说明书中的“暂停估值的情形”增加相关信息披露条款:
产品管理人宣布对本理财产品暂停估值的,应根据本理财产品合同信息披露约定进行公告并说明原因、拟采取的应对安排等。
四、产品说明书中的“信息披露”中“临时公告”根据流动性风险管理办法要求进行调整。
五、调整产品说明书中的“延缓支付赎回款项的情形”条款。
六、根据产品情况,在产品说明书中适应性增加以下流动性风险管理办法以下相关条款:
1.“▲▲本理财产品若发生非因管理人主观因素导致突破单一投资者持有份额超过本理财产品总份额50%的情况,在单一投资者持有比例降至50%以下之前时,管理人可拒绝或暂停接受该投资者的认购申请。”
2.“▲▲本理财产品若发生非因管理人主观因素导致突破单一投资者持有份额超过本理财产品总份额50%的情况,在单一投资者持有比例降至50%以下之前时,管理人可拒绝或暂停接受该投资者的申购申请。”
3.“▲▲本理财产品允许单一投资者持有份额超过本理财产品总份额50%。”或“▲▲本理财产品不允许单一投资者持有份额超过本理财产品总份额50%。”
4.本产品计划投资不存在活跃交易市场,并且需要采用估值技术确定公允价值的资产;同时,本产品计划投资上述资产的比例可能达到理财产品净资产50%以上。
以上条款增加情况具体详见理财产品合同。
七、本次调整同步也对合同版本进行了更新,具体请参见理财产品合同。
上述调整将于2022年5月10日(含)起生效。如有疑问,敬请垂询我司及代销机构相关联络方式。
交银理财客户服务热线:400-820-9555。
感谢您一直以来对我司的支持!
特此公告。
交银理财有限责任公司
2022年4月29日
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