2021-12-24
尊敬的投资者：
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第1期人民币理财产品（产品代码：2101HA0001）于2021-07-02成立，截至2021-12-23的产品单位净值情况如下：
估值日期 | 产品份额净值（元） | 产品累计份额净值（元） | 产品资产净值（元） |
2021-12-23 | 1.0285 | 1.0285 | 131,826,727.67 |
2021-12-16 | 1.0279 | 1.0279 | 131,747,850.95 |
2021-12-09 | 1.0254 | 1.0254 | 131,429,865.27 |
2021-12-02 | 1.02 | 1.02 | 130,735,528.42 |
2021-11-25 | 1.0195 | 1.0195 | 130,671,751.37 |
2021-11-18 | 1.018 | 1.018 | 130,478,211.06 |
2021-11-11 | 1.0168 | 1.0168 | 130,323,217.01 |
2021-11-04 | 1.0161 | 1.0161 | 130,236,532.35 |
2021-10-28 | 1.0143 | 1.0143 | 130,015,021.19 |
2021-10-21 | 1.0129 | 1.0129 | 129,834,852.19 |
2021-10-14 | 1.0125 | 1.0125 | 129,783,842.22 |
2021-09-30 | 1.0126 | 1.0126 | 129,791,166.89 |
2021-09-23 | 1.0119 | 1.0119 | 129,704,147.22 |
2021-09-16 | 1.0106 | 1.0106 | 129,539,946.88 |
2021-09-09 | 1.0107 | 1.0107 | 129,545,476.26 |
2021-09-02 | 1.0107 | 1.0107 | 129,549,857.89 |
2021-08-26 | 1.0092 | 1.0092 | 129,349,045.09 |
2021-08-19 | 1.0091 | 1.0091 | 129,345,402.58 |
2021-08-12 | 1.0079 | 1.0079 | 129,183,042.22 |
2021-08-05 | 1.0078 | 1.0078 | 129,181,333.11 |
2021-07-29 | 1.0066 | 1.0066 | 129,020,448.6 |
2021-07-22 | 1.0053 | 1.0053 | 128,856,471.9 |
2021-07-15 | 1.0032 | 1.0032 | 128,589,168.5 |
2021-07-08 | 1.002 | 1.002 | 128,437,182.99 |
2021-07-01 | 1 | 1 | - |
备注：浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外，其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
本产品无预期收益率，产品净值随所投资资产的估值变动，产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础，客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则，合理配置资产组合，为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露，以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2021年12月24日
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