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中邮理财邮银财智·鸿运封闭式2021年第2期(盛鼎版)人民币理财产品投资管理报告(2021年一季度)

2021-04-22

(2021年一季度)

尊敬的投资者:

十分感谢您选择邮储银行理财产品,邮银财智·鸿运封闭式2021年第2(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101AF00022021年一季度产品投资管理情况如下:

  1. 产品基本情况

    产品名称

    中邮理财邮银财智·鸿运封闭式2021年第2(盛鼎版)人民币理财产品

    产品代码

    2101AF0002

    理财产品登记编码

    Z7001921A000009

    产品成立日

    2021224

    产品到期日

    20220830

    报告期末产品份额

    500,000,000.00

    报告期末杠杆水平

    100%

    产品托管人

    中国邮政储蓄银行股份有限公司

    投资账户户名

    中邮理财有限责任公司理财户财智鸿运封闭式212

    投资账户账号

    91100101000041103913849

  2. 产品净值表现

估值日期

产品份额净值()

产品累计份额净值()

产品资产净值(元)

2021-03-31

1.0040

1.0040

502,010,885.04

备注: 浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。

  1. 报告期内产品收益分配情况

本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。

  1. 报告期末产品投资组合情况

资产类别

资产种类

占产品资产净值比例(%)

现金及银行存款

现金及活期存款,本行存款,他行存款,本行发行的大额存单,他行发行的大额存单

0.28

拆放同业及买入返售

拆放同业,买入返售

99.60

备注:资产规模的计算不含资产应计利息

  1. 前十项持仓资产明细

资产名称

持有规模(元)

占产品资产净值比例%

理财投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款

500,000,000.00

99.60

备注:1、对于投资比例超过相关监管政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。

2、资产规模的计算不含资产应计利息。

  1. 非标准化债权类资产持仓明细

    项目名称

    融资客户

    剩余融资期限

    到期收益分配

    交易结构

    风险状况

    理财投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款

    中国长城资产管理股份有限公司

    11.11(月)

    4.15%

    理财资金投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款

    正常

  2. 托管机构报告

根据中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行与我司签署的《中邮理财净值型理财产品托管操作协议》(编号:【2020-01号】),北京分行对中邮理财邮银财智·鸿运封闭式2021年第2(盛鼎版)人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。

20210101日至20210331日,北京分行在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。

【风险提示】

中邮理财有限责任公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。


中邮理财有限责任公司

2021422


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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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