2021-04-22
(2021年一季度)
尊敬的投资者:
十分感谢您选择邮储银行理财产品,邮银财智·鸿运封闭式2021年第2期(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101AF0002)2021年一季度产品投资管理情况如下:
产品基本情况
产品名称 | 中邮理财邮银财智·鸿运封闭式2021年第2期(盛鼎版)人民币理财产品 |
产品代码 | 2101AF0002 |
理财产品登记编码 | Z7001921A000009 |
产品成立日 | 2021年2月24日 |
产品到期日 | 2022年08月30日 |
报告期末产品份额 | 500,000,000.00份 |
报告期末杠杆水平 | 100% |
产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
投资账户户名 | 中邮理财有限责任公司理财户财智鸿运封闭式21年2期 |
投资账户账号 | 91100101000041103913849 |
产品净值表现
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2021-03-31 | 1.0040 | 1.0040 | 502,010,885.04 |
备注: 浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
报告期末产品投资组合情况
资产类别 | 资产种类 | 占产品资产净值比例(%) |
现金及银行存款 | 现金及活期存款,本行存款,他行存款,本行发行的大额存单,他行发行的大额存单 | 0.28 |
拆放同业及买入返售 | 拆放同业,买入返售 | 99.60 |
备注:资产规模的计算不含资产应计利息。
前十项持仓资产明细
资产名称 | 持有规模(元) | 占产品资产净值比例(%) |
理财投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款 | 500,000,000.00 | 99.60 |
备注:1、对于投资比例超过相关监管政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2、资产规模的计算不含资产应计利息。
非标准化债权类资产持仓明细
项目名称 | 融资客户 | 剩余融资期限 | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
理财投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 11.11(月) | 4.15% | 理财资金投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款 | 正常 |
托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行与我司签署的《中邮理财净值型理财产品托管操作协议》(编号:【2020-01号】),北京分行对中邮理财邮银财智·鸿运封闭式2021年第2期(盛鼎版)人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
2021年01月01日至2021年03月31日,北京分行在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
【风险提示】
中邮理财有限责任公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
2021年4月22日
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