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中邮理财邮银财智·鸿运封闭式2021年第2期(盛鼎版)人民币理财产品投资管理报告(2021年一季度)

2021-04-22

(2021年一季度)

尊敬的投资者:

十分感谢您选择邮储银行理财产品,邮银财智·鸿运封闭式2021年第2(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101AF00022021年一季度产品投资管理情况如下:

  1. 产品基本情况

    产品名称

    中邮理财邮银财智·鸿运封闭式2021年第2(盛鼎版)人民币理财产品

    产品代码

    2101AF0002

    理财产品登记编码

    Z7001921A000009

    产品成立日

    2021224

    产品到期日

    20220830

    报告期末产品份额

    500,000,000.00

    报告期末杠杆水平

    100%

    产品托管人

    中国邮政储蓄银行股份有限公司

    投资账户户名

    中邮理财有限责任公司理财户财智鸿运封闭式212

    投资账户账号

    91100101000041103913849

  2. 产品净值表现

估值日期

产品份额净值()

产品累计份额净值()

产品资产净值(元)

2021-03-31

1.0040

1.0040

502,010,885.04

备注: 浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。

  1. 报告期内产品收益分配情况

本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。

  1. 报告期末产品投资组合情况

资产类别

资产种类

占产品资产净值比例(%)

现金及银行存款

现金及活期存款,本行存款,他行存款,本行发行的大额存单,他行发行的大额存单

0.28

拆放同业及买入返售

拆放同业,买入返售

99.60

备注:资产规模的计算不含资产应计利息

  1. 前十项持仓资产明细

资产名称

持有规模(元)

占产品资产净值比例%

理财投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款

500,000,000.00

99.60

备注:1、对于投资比例超过相关监管政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。

2、资产规模的计算不含资产应计利息。

  1. 非标准化债权类资产持仓明细

    项目名称

    融资客户

    剩余融资期限

    到期收益分配

    交易结构

    风险状况

    理财投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款

    中国长城资产管理股份有限公司

    11.11(月)

    4.15%

    理财资金投资中国长城资产管理股份有限公司同业借款

    正常

  2. 托管机构报告

根据中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行与我司签署的《中邮理财净值型理财产品托管操作协议》(编号:【2020-01号】),北京分行对中邮理财邮银财智·鸿运封闭式2021年第2(盛鼎版)人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。

20210101日至20210331日,北京分行在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。

【风险提示】

中邮理财有限责任公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。


中邮理财有限责任公司

2021422


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