您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 基金 > 基金产品公告

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告

2021-07-21

基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧新蓝筹混合 场内简称 - 基金主代码 166002 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2008年07月25日 报告期末基金份额总额 8,049,749,794.19份 投资目标 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力 公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险 控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期 稳定资本增值。 投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点, 注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置 方面,本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金 等各方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置 结构。股票选择层面,本基金将通过综合采用定量 分析、定性分析和实地调研等研究方法,自下而上、 精选个股,综合衡量股票的投资价值和风险因素, 注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大 的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页 期定期存款利率 风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本 基金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合 型证券投资基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧新蓝筹混 合A 中欧新蓝筹混 合E 中欧新蓝筹混 合C 下属分级基金场内简称 中欧蓝筹 - - 下属分级基金的交易代码 166002 001885 004237 报告期末下属分级基金的份额总 额 7,241,668,607 .63份 86,082,409.39 份 721,998,777.1 7份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 主要财务指标 中欧新蓝筹混合A 中欧新蓝筹混合E 中欧新蓝筹混合C 1.本期已实现收益 786,239,571.43 8,979,893.27 74,665,253.46 2.本期利润 494,737,883.44 5,646,799.02 46,166,118.53 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0682 0.0687 0.0631 4.期末基金资产净 值 16,026,375,773.30 191,341,605.57 1,569,694,936.24 5.期末基金份额净 值 2.2131 2.2228 2.1741 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧新蓝筹混合A净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去 三个 月 3.23% 0.89% 2.47% 0.59% 0.76% 0.30% 过去 六个 月 2.67% 1.38% 1.01% 0.79% 1.66% 0.59% 过去 一年 27.78% 1.31% 16.23% 0.80% 11.55% 0.51% 过去 三年 104.77% 1.30% 34.97% 0.82% 69.80% 0.48% 过去 五年 136.75% 1.12% 47.19% 0.71% 89.56% 0.41% 自基 金合 同生 效起 至今 642.98% 1.29% 86.44% 0.95% 556.54% 0.34% 中欧新蓝筹混合E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 3.23% 0.89% 2.47% 0.59% 0.76% 0.30% 过去 六个 月 2.67% 1.38% 1.01% 0.79% 1.66% 0.59% 过去 一年 27.78% 1.31% 16.23% 0.80% 11.55% 0.51% 过去 三年 106.29% 1.30% 34.97% 0.82% 71.32% 0.48% 过去 139.22% 1.12% 47.19% 0.71% 92.03% 0.41% 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页 五年 自基 金份 额运 作日 至今 162.12% 1.21% 45.20% 0.76% 116.92% 0.45% 中欧新蓝筹混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 3.02% 0.89% 2.47% 0.59% 0.55% 0.30% 过去 六个 月 2.26% 1.38% 1.01% 0.79% 1.25% 0.59% 过去 一年 26.77% 1.31% 16.23% 0.80% 10.54% 0.51% 过去 三年 101.17% 1.30% 34.97% 0.82% 66.20% 0.48% 自基 金份 额运 作日 至今 122.76% 1.16% 41.98% 0.73% 80.78% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页 注:本基金于 2015年 10月 8日新增 E类份额,图示日期为 2015年 10月 12日至 2021 年 6月 30日。 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页 注:本基金于 2017年 1月 12日新增 C类份额,图示日期为 2017年 1月 13日至 2021 年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 周蔚 文 权益投决会主席/投资 总监/基金经理 2011-05-23 - 22 年 历任光大证券研究所研 究员 (1999.07-2000.09), 富国基金研究员、高级 研究员、基金经理(2000. 10-2010.12)。2011/01 /10加入中欧基金管理 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页 有限公司,历任研究部 总监、副总经理、权益 投决会委员。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 伴随全球经济确定性复苏而来的流动性收缩预期犹如达摩克利斯之剑一般始终悬 挂于市场参与者的头上。今年2月中旬到3月下旬,美国10年期国债收益率快速上行,引 发了全球对美联储紧缩货币的担忧,A股市场也出现较大调整,但4月之后,美元指数走 弱,国债收益率下行,流动性紧缩的阴云随之散去。国内虽然社融增速出现较快下行, 但货币政策却保持了相对宽松,市场流动性合理充裕。与之相对应,一季度从新能源、 医药、TMT等板块中撤离的资金出现回流,市场的风险偏好重回成长类股票,而银行地 产等低估值板块再受冷落。 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页 二季度本基金弹性相对较弱,主要原因是组合中配置了较多受疫情影响大,估值仍 处于低位的板块,但由于市场流动性好于预期,市场偏好出现了变化,同时国内部分地 区疫情出现反复,导致部分行业的复苏速度不达预期。 展望未来,我们认为投资机会分为两类,一是未来多年景气持续向好的新兴行业, 如自动驾驶、物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务、教育等,这些 行业大部分估值偏贵,我们可能会做好研究,在未来更合适的位置增持;第二类是市值 与景气处于低位的行业,如餐饮、酒店、旅游、航空、博彩、银行、地产等,虽然国内 疫情出现零星反复,但经济活动回归常态的趋势不可逆转,这些受疫情影响大且估值还 处于低位的行业,在未来一定时间内投资的性价比更高。我们尽力寻找未来行业好转的 中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,尽力创造更大的超 额收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类基金份额净值增长率为3.23%,同期业绩比较基准收益率为2.47%; E类份额净值增长率为3.23%,同期业绩比较基准收益率为2.47%;C类份额净值增长率为 3.02%,同期业绩比较基准收益率为2.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 12,685,008,389.78 68.55 其中:股票 12,685,008,389.78 68.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,202,645,305.63 6.50 其中:债券 1,202,645,305.63 6.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,668,800,000.00 14.42 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页 7 银行存款和结算备付金 合计 1,896,741,970.59 10.25 8 其他资产 50,459,481.78 0.27 9 合计 18,503,655,147.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 38,147.08 0.00 B 采矿业 545,878,960.02 3.07 C 制造业 7,159,326,997.79 40.25 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 50,047.59 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 176,348,255.90 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 1,837,609,873.00 10.33 H 住宿和餐饮业 208,421,514.12 1.17 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,208,043.79 0.01 J 金融业 1,440,005,880.00 8.10 K 房地产业 270,107,783.00 1.52 L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 457,938,764.11 2.57 N 水利、环境和公共设施管 理业 223,091,671.49 1.25 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 109,965,862.56 0.62 R 文化、体育和娱乐业 254,925,753.60 1.43 S 综合 - - 合计 12,685,008,389.78 71.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600346 恒力石化 35,672,986 936,059,152.6 4 5.26 2 600519 贵州茅台 351,109 722,125,880.3 0 4.06 3 002142 宁波银行 16,016,490 624,162,615.3 0 3.51 4 601012 隆基股份 6,364,404 565,413,651.3 6 3.18 5 601899 紫金矿业 56,334,258 545,878,960.0 2 3.07 6 600036 招商银行 10,011,795 542,539,171.0 5 3.05 7 000858 五 粮 液 1,795,742 534,933,584.3 8 3.01 8 600660 福耀玻璃 9,379,060 523,820,501.0 0 2.94 9 601021 春秋航空 9,107,347 518,208,044.3 0 2.91 1 0 002460 赣锋锂业 4,110,756 497,771,444.0 4 2.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 86,920,000.00 0.49 7 可转债(可交换债) 1,115,725,305.63 6.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,202,645,305.63 6.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债 券 名 称 数 量 ( 张) 公 允 价 值 ( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113044 大 秦 转 债 2, 57 9, 24 0 26 5, 42 9, 58 8. 40 1.49 2 110059 浦 发 转 债 1, 37 6, 64 0 14 1, 00 9, 23 5. 20 0.79 3 113013 国 君 转 债 1, 14 3, 23 0 12 8, 96 7, 77 6. 30 0.73 4 127030 盛 80 12 0.69 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页 虹 转 债 5, 78 9 2, 62 4, 97 0. 02 5 110053 苏 银 转 债 90 3, 02 0 10 9, 59 0, 50 7. 20 0.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的宁波银行的发行主体宁波银行股份有限公司于2020-10-16受到宁 波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕48号,于2021-06-10受到宁波银保监局的甬银保 监罚决字〔2021〕36号。罚款合计55万元。 本基金投资的招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于2020-09-29受到国家 外汇管理局深圳市分局的深外管检[2020]76号,于2020-11-27受到国家外汇管理局深圳 市分局的深外管检(2020)92号,于2021-05-17受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕 16号。罚款合计7345万元人民币,没收违法所得128.82万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,686,652.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,231,897.41 5 应收申购款 43,540,931.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,459,481.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 15页 例 (% ) 1 11 30 44 大 秦 转 债 26 5, 42 9, 58 8. 40 1. 49 2 11 00 59 浦 发 转 债 14 1, 00 9, 23 5. 20 0. 79 3 11 30 13 国 君 转 债 12 8, 96 7, 77 6. 30 0. 73 4 11 00 53 苏 银 转 债 10 9, 59 0, 50 7. 20 0. 62 5 12 80 97 奥 佳 转 债 98 ,6 59 ,7 82 .0 0. 55 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 16页 0 6 12 80 29 太 阳 转 债 85 ,5 39 ,8 85 .3 1 0. 48 7 12 80 48 张 行 转 债 76 ,4 10 ,8 18 .4 0 0. 43 8 11 00 75 南 航 转 债 47 ,2 52 ,4 33 .9 0 0. 27 9 11 00 51 中 天 转 债 32 ,2 58 ,0 43 .6 0 0. 18 1 0 11 35 84 家 悦 转 债 7, 98 2, 26 5. 30 0. 04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 17页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 中欧新蓝筹混合A 中欧新蓝筹混合E 中欧新蓝筹混合C 报告期期初基金 份额总额 7,057,793,545.9 6 77,535,881.00 713,685,463.29 报告期期间基金 总申购份额 1,324,736,343.5 9 18,401,021.61 201,889,093.41 减:报告期期间 基金总赎回份额 1,140,861,281.9 2 9,854,493.22 193,575,779.53 报告期期间基金 拆分变动份额 (份额减少以“-” 填列) - - - 报告期期末基金 份额总额 7,241,668,607.6 3 86,082,409.39 721,998,777.17 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 18页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2021年07月21日
手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消