为了更好地满足投资者投资需求，宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2021年7月2日起，对宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设C类基金份额（C类基金份额简称：宝盈新兴产业混合C；C类基金份额代码：012815），原基金份额转为A类基金份额（A类基金份额简称：宝盈新兴产业混合A；A类基金份额代码：001128），同时调整基金份额净值精度，并对《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜如下： 　　一、增设C类基金份额 　　1、基金份额类别 　　本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额（基金代码：001128）转为A类基金份额。 　　A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。 　　A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 　　2、C类基金份额的费率结构 　　本次增设的C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。C类基金份额的赎回费率结构如下： C 类基金份额赎回费率 持有时间（T） 赎回费率 赎回费计入财产比例 T＜7 日 1.50% 全额计入基金资产 7 日≤T＜30 日 0.50% 全额计入基金资产 T≥30 日 0% - 　　3、投资管理 　　本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。 　　4、表决权 　　基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 　　5、C类基金份额的申购、赎回、定投及有关限制 　　投资者可自2021年7月2日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回及定投等业务。 　　6、C类基金份额的销售渠道与销售网点 　　（1）直销机构 　　宝盈基金管理有限公司 　　注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 　　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 　　法定代表人：马永红 　　总经理：杨凯 　　成立日期：2001年5月18日 　　客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费） 　　传真：0755-83515880 　　联系人：李依、梁靖 　　公司网站：http://www.byfunds.com 　　（2）代销机构 　　本基金A类基金份额的代销机构参见本基金管理人网站公示。 　　本基金C类基金份额的代销机构如下： 　　1）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 　　联系地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 　　客户服务电话：0755-88394688 　　公司网址：www.xinlande.com.cn 　　2）上海挖财基金销售有限公司 　　联系地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室 　　客户服务电话：021-50810673 　　公司网址：www.wacaijijin.com 　　3）喜鹊财富基金销售有限公司 　　联系地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 　　客户服务电话：400-699-7719 　　公司网址：http://www.xiquefund.com/ 　　4）民商基金销售（上海）有限公司 　　联系地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 　　客户服务电话：021-50206003 　　公司网址：www.msftec.com 　　5）诺亚正行基金销售有限公司 　　联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 　　客户服务电话：400-821-5399 　　公司网址：www.noah-fund.com 　　6）深圳众禄基金销售股份有限公司 　　联系地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 　　客户服务电话：4006-788-887 　　公司网址：www.zlfund.cn 　　7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 　　联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 　　客户服务电话：4000-766-123 　　公司网址：www.fund123.cn 　　8）浙江同花顺基金销售有限公司 　　联系地址：杭州市文二西路一号903室 　　客户服务电话：4008-773-772 　　公司网址：www.5ifund.com 　　9）北京汇成基金销售有限公司 　　联系地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室 　　客户服务电话：4006-199-059 　　公司网址：www.hcjijin.com 　　10）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 　　联系地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层 　　客户服务电话：400-001-1566 　　公司网址：www.yilucaifu.com 　　11）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室 　　客户服务电话：400-819-9868 　　公司网址：www.tdyhfund.com 　　12）济安财富（北京）基金销售有限公司 　　联系地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 　　客户服务电话：400-673-7010 　　公司网址：www.jianfortune.com 　　13）凤凰金信（海口）基金销售有限公司 　　联系地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层 　　客户服务电话：400-810-5919 　　公司网址：www.fengfd.com 　　14）上海联泰基金销售有限公司 　　联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 　　客户服务电话：400-118-1188 　　公司网址：www.66zichan.com 　　15）上海基煜基金销售有限公司 　　联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 　　客户服务电话：400-820-5369 　　公司网址：www.jiyufund.com.cn 　　16）上海中正达广基金销售有限公司 　　联系地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼 　　客户服务电话：400-6767-523 　　公司网址：www.zhongzhengfund.com 　　17）深圳富济基金销售有限公司 　　联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 　　客户服务电话：0755-83999907 　　公司网址：http://www.fujifund.cn 　　18）上海陆金所基金销售有限公司 　　联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 　　客户服务电话：4008-219-031 　　公司网址：www.lufunds.com 　　19）奕丰基金销售有限公司 　　联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 　　客户服务电话：400-684-0500 　　公司网址：www.ifastps.com.cn 　　20）北京蛋卷基金销售有限公司 　　联系地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层7 　　客户服务电话：400-159-9288 　　公司网址：danjuanapp.com 　　21）万家财富基金销售有限公司 　　联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 　　客户服务电话：010-59013895 　　公司网址：www.wanjiawealth.com 　　22）东方财富证券股份有限公司 　　注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 　　客户服务电话：95357 　　网址：http://www.18.cn 　　23）大连网金基金销售有限公司 　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 　　客户服务电话：4000-899-100 　　网址：www.yibaijin.com 　　24）嘉实财富管理有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 　　客户服务电话：400-021-8850 　　网址：www.harvestwm.cn 　　25）北京度小满基金销售有限公司 　　注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 　　客户服务电话：95055 　　网址：www.duxiaomanfund.com 　　26）玄元保险代理有限公司 　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 　　客户服务电话：400-080-8208 　　网址：https://www.licaimofang.cn/ 　　27）上海天天基金销售有限公司 　　联系地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 　　客户服务电话：95021或400-181-8188 　　公司网址：www.1234567.com.cn 　　28）北京植信基金销售有限公司 　　联系地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑10号楼10号 　　客户服务电话：4006-802-123 　　公司网址：www.zhixin-inv.com 　　29）北京新浪仓石基金销售有限公司 　　联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 　　客户服务电话：010-62675369 　　公司网址：www.xincai.com 　　30）上海万得基金销售有限公司 　　联系地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 　　客户服务电话：400-821-0203 　　31）珠海盈米基金销售有限公司 　　联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 　　客户服务电话：020-89629066 　　公司网址：www.yingmi.cn 　　32）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 　　联系地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 　　客户服务电话：400-890-9998 　　公司网址：www.jnlc.com 　　33）深圳市金斧子基金销售有限公司 　　联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 　　客户服务电话：400-930-0660 　　公司网址：www.jfzinv.com 　　34）和耕传承基金销售有限公司 　　联系地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间 　　客户服务电话：400-555-671 　　公司网址：www.hgccpb.com 　　基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。 　　二、调整基金份额净值精度 　　为了更好地保障基金份额持有人利益，基金管理人决定自2021年7月2日起调整基金份额净值精度，将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 　　三、其他重要事项 　　1、本次对宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额及调整基金份额净值精度的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。 　　2、本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额及调整基金份额净值精度的相关内容进行了修改，并相应修改了《托管协议》涉及的内容，《基金合同》及《托管协议》具体修改详见附件。 　　3、本公告于2021年6月30日在本公司网站及《证券日报》披露。本次修改后的《基金合同》、《托管协议》自2021年7月2日起生效，修改后的基金合同、托管协议文本将于同日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站等规定网站披露。同时，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，本公司将在三个工作日内相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要，并登载在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站等规定网站。本公司网站和中国证监会基金电子披露网站网址如下： 　　本公司网站网址：http://www.byfunds.com 　　中国证监会基金电子披露网站网址：http://eid.csrc.gov.cn/fund 　　投资者可登陆本公司网站查询相关信息或拨打客户服务电话（400-8888-300）咨询相关事宜。 　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 　　特此公告。 　　宝盈基金管理有限公司 　　2021年6月30日 　　附件1：《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》 修改后的 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》 内容 内容 第二部分 释义 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基 金份额总数 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额 总数；针对某一类基金份额，指计算日该类基金资产净值除以计 算日该类基金份额的余额数量 新增，并相应调整后续序号： 53、基金份额类别：指本基金根据申购费及销售服务费等收取方 式的不同，将基金份额分为不同的类别 54、A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，而不从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 55、C 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 第 三 部 分 基 金 的 基 本情况 新增： 八、基金份额类别 本基金根据申购费及销售服务费等收取方式的不同， 将基金份 额分为不同的类别：在投资者申购时收取申购费用，而不从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额； 在投资者申购时不收取申购费用， 而从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金不同基金份额 类别之间不得相互转换。 在不违反法律法规规定、 基金合同的约定以及对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的情况下， 经与基金托管人协商一致 并履行适当程序后， 基金管理人可增加、 调整基金份额类别设 置、 停止某类基金份额的销售或对基金份额分类办法及规则进 行调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办 理基金份额的申购或者赎回或者转换。 投资人在基金合 同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且 登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格 为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金 份额的申购或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下一开放日该类别基金份 额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计 算的基金份额净值为基准进行计算； 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各 类基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点 后第 4 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额 的计算详见《招募说明书》。 本基金的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净 申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份， 申购份额计算结果均按四舍五入法， 保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算 详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决 定，并在招募说明书中列示。 赎回金额为按实际确认的有 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入法，保留 到小数点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约 定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根 据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基 金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费 率。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各 类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内 公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。 本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金 额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份， 申购份额计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招 募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说 明书中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单 位为元。 上述计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金 财产；C 类基金份额不收取申购费用。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及 对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制 定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促 销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低 A 类基金份额的申购费率。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为 止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理， 部分延期赎回不受单 笔赎回最低份额的限制。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理， 无优先权并以下一开放日该类基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交 赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公 告 …… 2、 如发生暂停的时间为 1 日， 基金管理人应于重新开放 日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并 公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人应提前 1 个工 作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个工 作日的基金份额净值。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 …… 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指 定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近 1 个 开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人应提前 1 个工作日 在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开 始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个工作日的各类基金份 额净值。 基 金 合 同 当 事 人 及 权利义务 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 第 八 部 分 基 金 份 额 持 有 人 大 会 一、召开事由 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定的，当出现 或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人 大会：（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根 据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外； …… 2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对份额持 有人利益无实质性不利影响的情况下， 可由基金管理人 和基金托管人协商一致后修改， 不需召开基金份额持有 人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的 费用； 一、召开事由 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定的，当出现或需要 决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准或调高销售服务 费， 但根据法律法规的要求提高该等报酬标准或调高销售服务 费的除外； …… 2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对份额持有人 利益无实质性不利影响的情况下， 可由基金管理人和基金托管 人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金 承担的费用； 第 十 四 部 分 基 金 资 产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净 值除以当日基金份额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规 定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管 理人根据法律法规或本 基金合同的 规定暂停 估值时除 外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公布。 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产 净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值， 并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根 据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送 基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公 布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小 数点后 3 位以内（含第 3 位）发生估值错误时，视为基金份 额净值错误。 …… （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人 应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达 到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基 金资产估值的准确性、及时性。 当任一类别基金份额净值小数点 后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错 误。 …… （2）错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理人 应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该类 别基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日 交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并 发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确 认后发送给基金管理人， 由基金管理人对基金净值予以 公布。 七、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基 金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束 后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金 托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管 理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 第 十 五 部 分 基 金 费 用与税收 一、基金费用的种类 一、 基金费用的种类 新增，并相应调整后续序号： 3、销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法 规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售 服务费年费率为 0.60%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基金资产净值的 0.60%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务 费计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金 管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指 定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。上述“一、基金 费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产 中支付。 第 十 六 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分 配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供 分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次 数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该类基金份额基金 收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份 额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基 金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额 分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持有人不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收 益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份 额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有 所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供 分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利 润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等 内容。 由于不同基金份额类别对应的可供分配利润有所不同，基 金管理人可相应制定不同的收益分配方案。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投 资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额，不足 于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再 投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自 行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转 账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现 金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照《业务规则》执行。 第 十 八 部 分 基 金 的 信息披露 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回 前， 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金 份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当在不 晚于半年度 和年度最后 一日的次 日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露 文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关 申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站 或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 …… （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 16、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点 五； 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金 管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和 各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚 于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在指 定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类 基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上 载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回 费率， 并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅 或者复制前述信息资料。 …… （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标 准、计提方式和费率发生变更； 16、 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之 零点五； 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定 和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净 值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报 告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 管理人进行书面或电子确认。 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金 合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份 额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说 明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金 信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 第 十 九 部 分 基 金 合 同的变更、 终 止 与 基 金 财 产 的 清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清 偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份额比例 进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余 资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额 中的分配比例， 并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按 各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行 分配。 同一类别的基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资 产具有同等的分配权。 　　附件2：《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托 管协议》 修改后的 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》 内容 内容 三、 基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值 计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表 现数据等进行监督和核查。 四、 基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 （一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金 财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资 所需其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净 值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算 交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核 查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基 金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户、复核 基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监 督基金投资运作等行为。 八、 基金 资产净值 计算和会 计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程 序 1、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 金额。 基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并 按规定公告。 2、基金管理人应每交易日对基金资产估值。 但基金 管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估 值时除外。 基金管理人每个交易日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金 托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后， 该类基金 资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算， 精确 到 0.0001 元， 小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定 的，从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并 按规定公告。 2、基金管理人应每交易日对基金资产估值。 但基金管理 人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个交易日对基金资产估值后， 将各类基金 份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误 后，由基金管理人对外公布。 （三）基金份额净值错误的处理方式 1、当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值 出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩 大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负 责处理， 由此给基金份额持有人和基金造成损失 的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错 情形，有权向其他当事人追偿。 （三）基金份额净值错误的处理方式 1、 当任一类别基金份额净值小数点后 4 位以内 (含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值 出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差 达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该类 别基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生 净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份 额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付， 基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 九、 基金 收益分配 （一）基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年 收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不 得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有 人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分 红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （一）基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益 分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该类 基金份额基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利 润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益 分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资， 且基金份额持有人可 对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若 基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方式是 现金分红； 3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即 基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该 类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类 基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同， 本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）基金收益分配的时间和程序 …… 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一 定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业 务规则》执行。 （二）基金收益分配的时间和程序 …… 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足 于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份 额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 金费用 增加以下内容，并修改后续序号： （三）销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.60%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。C 类基金份 额的销售服务费计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 （六）基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方 式和时间 …… 2、支付方式和时间 基金管理费、基金托管费每日计提，按月支付。 由托 管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月 初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支 付，管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节 假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后， 管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托 管人协商解决。 在首期支付基金管理费/销售服务费前， 基金管理 人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收 款账户。 （七）基金管理费、基金托管费及销售服务费的复核程序、 支付方式和时间 …… 2、支付方式和时间 基金管理费、基金托管费、销售服务费每日计提，按月支 付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，管理人应进行核 对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 在首期支付基金管理费、销售服务费前，基金管理人应向 托管人出具正式函件指定基金管理费、 销售服务费的收 款账户。 十 六 、 托 管协议的 变 更 、 终 止与基金 财产的清 算 三、基金财产的清算 …… 7、基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 三、基金财产的清算 …… 7、基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清 偿基金债务后， 按各类基金份额资产净值的比例确定剩 余财产在各类基金份额中的分配比例， 并在各类基金份 额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额 持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 同一类别的 基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等 的分配权。