为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商招金宝 货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《招商招金宝货币市场基金托管协议》 （以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021 年6月 25日起降低招商招金宝货币市场基金（以下简称“本基金）的基金费率，并相应修订基金合 同、托管协议部分条款。现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率方案： 本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：刘辉 设立日期：2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：13.1亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）83196412 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：王小青 设立日期：2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：13.1亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）83196412 第十五部分 基金费用 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 与税收 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、《招商招金宝货币市场基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容 进行相应修改，并按规定更新。 四、重要提示 此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订，已履行了规定的程序， 符合相关法律法规及基金合同的规定，对本基金原基金份额持有人利益无实质性不利影响， 《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的招商招金宝货币市场基金的基金合同、托管协议全文。本 次修订后的基金合同、托管协议将自 2021 年6月25日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 网址：www.cmfchina.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读 《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风 险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能 力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2021年6月23日