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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告

2021-06-03

1、公告基本信息 基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月24日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021-06-07 赎回起始日 2021-06-07 转换转入起始日 2021-06-07 转换转出起始日 2021-06-07 下属基金份额类别的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是 2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1开放日及开放时间 本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2021年06月07日为本基金的第7个运作周期结束后的开放日起始日期。 2.2申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间 根据《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,每个开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日。中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2021年06月07日至2021年06月25日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 申购时,投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费);通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为1元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为100万元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产。本基金C类基金份额在申购阶段不收取申购费用。 投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: A类申购金额(M) 申购费率 M<100万 0.57% 100万≤M<300万 0.38% 300万≤M<500万 0.19% M≥500万 按笔收取,950元/笔 3.3其他与申购相关的事项 无。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于1份。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 4.2赎回费率 本基金A类基金份额与C类基金份额赎回费率相同,如下表。 持有期限(Y) 赎回费率 Y﹤7日 1.50% 7日≤Y<60日 1.00% Y≥60日 0.00% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限少于7日的投资者将收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持有期限不少于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5、日常转换业务 5.1转换费率 5.1.1基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 5.1.2基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。 5.1.3转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。 5.1.4转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。 5.1.5本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。 5.1.6投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。 5.1.7转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 5.1.8如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本公司网上交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将以各销售机构的规定为准。 5.1.9如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 5.1.10转换公式及其计算 (1)基金转出时赎回费的计算: 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转出净额=转出金额-转出基金赎回费 (2)基金转入时申购补差费的计算: 计算补差费金额=(转出份额-再投资份额)×转出基金当日基金份额净值-(基金赎回费-再投资份额赎回费) 申购补差费=Max{【计算补差费金额/(1+转入基金申购费率)】×转入基金申购费率-【计算补差费金额/(1+转出基金申购费率)】×转出基金申购费率,0} 净转入金额=转出金额-转出基金赎回费-申购补差费 转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值 如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。 如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。 5.2.2开通转换业务的销售机构 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理。 其他销售机构如以后开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以相关法律法规及基金管理人的相关规则为准。 6、基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 中加基金管理有限公司直销中心 6.1.2场外非直销机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。 6.2场内销售机构 无。 7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8、其他需要提示的事项 8.1申购、赎回、转换的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购、赎回、转换的申请。 8.2申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 8.3申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 如有任何疑问,请与本基金管理人联系。 客服热线:400-00-95526 官方网站:www.bobbns.com 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,选择与自身风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2021年06月03日
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