广发双债添利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年4月13日 1公告基本信息 基金名称 广发双债添利债券型证券投资基金 基金简称 广发双债添利债券 基金主代码 270044 基金合同生效日 2012年9月20日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》、《广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年3月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 广发双债添利债券A 广发双债添利债券C 广发双债添利债券E 下属分级基金的交易代码 270044 270045 009267 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1763 1.1633 1.1748 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 153,834,084.12 35,154,687.85 1,155,570.46 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 15,383,408.42 3,515,468.79 115,557.05 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.105 0.092 0.103 注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年4月14日 除息日 2021年4月14日（场外） 现金红利发放日 2021年4月16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年4月14日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021年4月16日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年4月14日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年4月13日