为更好地满足投资者的投资理财需求，经与托管行中国建设银行股份有限公 司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）决定自 2021 年 3 月 22 日起，将易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资 基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.60%下调至 0.30%，托管费年 费率由 0.20%下调至 0.10%。根据上述事项，本公司相应修订《易方达纯债 1 年 定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《易方 达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”） 的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、基金管理费率、托管费率调整方案 将管理费年费率由0.60%下调至0.30%，托管费年费率由0.20%下调至0.10%。 二、修订《基金合同》《托管协议》部分条款 根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部 分进行调整。根据修订的《基金合同》，本公司对《托管协议》进行了修订。修 订内容详见附件。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合 同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书、基金产品资料概要等 文件相关内容。 三、重要提示 此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》《托管协议》属于 《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的 事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自 2021 年 3 月 22 日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投 资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 附件：《易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修 订说明》 易方达基金管理有限公司 2021 年 3 月 17 日 附件：易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明 一、基金合同 章节 原文 修订 第十五 部分 基金费 用与税 收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人 根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支 付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣 划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人 协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根 据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金 支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇 法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联 系托管人协商解决。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人 根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支 付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣 划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人 协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据 与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个 工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划 后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协 商解决。 二、托管协议 章节 原文 修订 十一、 基金费 用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 在通常情况下，基金管理费按前一日基金 资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下，基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资 产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资 产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值