交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了汉王科技股份有限公司（股票简称：汉王科技，代码：002362）非公开发行股票的认购。汉王科技股份有限公司已发布《汉王科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 　　根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下： 　　基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 交银施罗德趋势优先混合型证券投资 基金 964,785.00 19,999,993.05 1.28% 22,575,969.00 1.45% 6个月 　　注：上述基金资产净值、账面价值为2021年1月20日数据。 　　投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 　　特此公告。 　　交银施罗德基金管理有限公司 　　2021年1月22日