基金管理人：华夏基金管理有限公司 　基金托管人：中国银行股份有限公司 　 　重要提示 　华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已经中国证监会2016年5月26日证监许可[2016]1130号文准予注册。本基金基金合同于2016年7月27日正式生效。 　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 　投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 　基金的过往业绩并不预示其未来表现。 　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 　本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 　本招募说明书所载内容截止日为2018年1月27日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年12月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 　一、基金的名称 　本基金名称：华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）。 　二、基金的类型 　本基金类型：契约型开放式。 　三、基金的投资目标 　力争本金安全的基础上，发掘境内外中资企业信用债债券价值洼地，把握不同市场的轮动上涨规律，追求持续、稳定的收益。 　四、基金的投资方向 　本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括债券、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购等。 　境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。 　此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以大中华信用债为主要投资对象。 　大中华信用债指：“大中华地区证券市场”和在其他证券市场发行的“大中华企业”信用债。其中： 　“大中华地区证券市场”是指中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。 　“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的公司：1）公司注册在大中华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；2）公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区；3）控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。 　基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于大中华信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%--90%。 　此外，如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。 　五、基金的投资策略 　（一）国家/地区配置策略 　本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。根据全球宏观经济发展走向、中国大国战略部署、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测。 　（二）债券类属配置策略 　本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断，根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略，并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会，实现基金资产的保值增值。 　（三）信用债投资策略 　本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担，期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。 　（四）可转债投资策略 　本基金将在充分研究的基础上，选择基本面良好、有着较好盈利能力和成长前景且具有一定安全边际的可转债进行重点投资，在严格控制风险的前提下获得稳定收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测，并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。本基金因可转债转换等原因持有的股票需在其可交易之日起的3个月内卖出。 　（五）中小企业私募债券投资策略 　在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，由于中小企业私募债整体风险相对较高，本基金将采取更为谨慎的投资策略，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 　（六）资产支持证券投资策略 　本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。 　（七）久期管理策略 　本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 　（八）国债期货投资策略 　本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 　（九）汇率避险策略 　紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，判研主要汇率走势，并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资，以降低外汇风险。 　此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益。 　未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 　六、基金的业绩比较基准 　50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数（J.P. Morgan Asia Credit Index China）。 　中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为本基金境内投资部分的业绩比较基准。 　摩根大通亚洲信用债指数中国子指数由摩根大通集团编制，包括摩根大通亚洲信用债券指数系列中中国主体发行的美元信用债券，成份券的选取充分考虑可投资性和流动性，适合作为本基金境外投资部分的业绩比较基准。 　未来，如基金变更投资范围，或市场有其他更适合本基金的基准时，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，本基金管理人可根据具体情况，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，取得基金托管人同意后，对业绩比较基准进行相应调整，不需召开持有人大会。 　七、基金的风险收益特征 　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为全球证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 　八、基金投资组合报告 　以下内容摘自本基金2017年第4季度报告： 　“5.1 报告期末基金资产组合情况 　■ 　5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 　本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 　5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 　本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 　5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 　本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 　5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 　■ 　注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。 　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 　■ 　注：①债券代码为ISIN或当地市场代码。 　②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 　■ 　注：证券代码采用当地市场代码。 　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 　本基金本报告期末未持有金融衍生品。 　5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 　本基金本报告期末未持有基金。 　5.10投资组合报告附注 　5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 　5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 　5.10.3其他资产构成 　■ 　5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 　本基金本报告期末未持有股票。 　5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。” 　九、基金的业绩 　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 　华夏大中华信用债券（QDII）A： 　■ 　华夏大中华信用债券（QDII）C： 　■ 　十、基金管理人 　（一）基金管理人概况 　名称：华夏基金管理有限公司 　住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 　设立日期：1998年4月9日 　法定代表人：杨明辉 　联系人：李彬 　客户服务电话：400-818-6666 　传真：010-63136700 　华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下： 　■ 　（二）主要人员情况 　1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 　杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董事长、证通股份有限公司董事等。 　Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 　汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证监会等。 　杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。 　胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。 　葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于2007年荣获全国金融五一劳动奖章。 　朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯等五家上市公司独立董事。 　贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 　谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长。 　张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。 　刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。 　阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 　李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 　周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 　杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。 　史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。 　杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。 　宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 　汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。 　李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。 　2、本基金基金经理 　祝灿先生，芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部投资经理、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理（2016年12月27日至2017年12月28日期间）等，现任机构债券投资部总监，华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年4月14日起任职）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（2017年1月20日起任职）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理（2017年2月16日起任职）、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理（2017年3月15日起任职）、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理（2017年6月15日起任职）、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理（2017年12月6日起任职）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（2018年1月12日起任职）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年2月1日起任职）。 　历任基金经理：2016年7月27日至2017年9月8日期间，刘鲁旦先生任基金经理。 　3、本公司固收投资决策委员会 　主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 　成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 　王劲松先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，机构投资总监，投资经理。 　孙彬先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 　曲波先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 　范义先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，投资经理。 　刘明宇先生，华夏基金管理有限公司固定收益部总监，基金经理。 　柳万军先生，华夏基金管理有限公司固定收益部总监，基金经理。 　张驰先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。 　4、上述人员之间不存在近亲属关系。 　十一、费用概览 　（一）基金运作费用 　1、基金费用的种类 　（1）基金管理人的管理费。 　（2）基金托管人的托管费（含境外资产托管人收取的费用）。 　（3）基金的销售服务费。 　（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。 　（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。 　（6）基金份额持有人大会费用。 　（7）基金的证券、期货交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）。 　（8）外汇兑换交易的相关费用。 　（9）与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等。 　（10）因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用。 　（11）基金的银行汇划费用。 　（12）其他为基金的利益而产生的费用。 　（13）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 　（1）基金管理人的管理费 　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： 　H＝E×0.8%÷当年天数 　H为每日应计提的基金管理费 　E为前一日的基金资产净值 　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 　（2）基金托管人的托管费 　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 　H＝E×0.2%÷当年天数 　H为每日应计提的基金托管费 　E为前一日的基金资产净值 　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 　（3）销售服务费 　销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费年费率为0.5%。 　各类别基金份额的销售服务费计算方法如下： 　H＝E×R÷当年天数 　H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费 　E为各类别基金份额前一日基金资产净值 　R为各类别基金份额适用的销售服务费率 　销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。 　上述“1、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 　（二）基金销售费用 　1、申购费与赎回费 　（1）投资者在认购A类基金份额时需交纳前端申购费，A类份额各币种申购费率如下： 　①人民币申购费率 　■ 　②美元申购费率 　本基金A类份额的美元申购费率应参照人民币申购费率制定。美元申购将收取前端申购费，具体费率如下： 　■ 　如未来调整费率水平，基金管理人将在招募说明书或相关公告中披露。 　（2）投资者申购C类基金份额时，不收取申购费。 　（3）本基金申购费由申购人承担，申购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 　（4）本基金A类、C类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满30天的，收取0.1%的赎回费，持有满30天以上（含30天）的，赎回费为0。其中，所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。 　（5）投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。 　（6）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 　（7）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 　2、申购份额与赎回金额的计算方式 　（1）申购份额的计算 　①当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 　人民币申购份额的计算 　申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 　净申购金额＝申购金额/（1＋人民币前端申购费率） 　人民币前端申购费用＝申购金额－净申购金额 　申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 　申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 　人民币前端申购费用＝固定金额 　净申购金额=申购金额－人民币前端申购费用 　申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 　美元申购份额的计算 　申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 　净申购金额＝申购金额/（1＋美元前端申购费率） 　美元前端申购费用＝申购金额－净申购金额 　申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额美元折算净值 　申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 　美元前端申购费用＝固定金额 　净申购金额=申购金额－美元前端申购费用 　申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额美元折算净值 　T日A类基金份额的美元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位，由此产生的误差计入基金资产。 　②当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 　申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值 　③基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 　例一：假定T日基金的A类基金份额净值为1.230元，若三笔人民币申购金额分别为1,000元、50万元和200万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 　■ 　若人民币申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 　■ 　例二：假定T日基金的C类基金份额净值为1.200元，人民币申购金额为10万元，则申购获得的基金份额计算如下： 　申购份额＝100,000.00/1.200=83,333.33份 　例三：假定T日A类份额美元折算净值为0.1671美元，投资者以美元申购本基金A类份额5,000.00美元，则申购获得的A类基金份额计算如下： 　净申购金额＝5,000.00/（1＋0.8%）=4,960.32美元 　美元前端申购费用＝5,000.00－4,960.32=39.68美元 　申购份额＝4,960.32/0.1671=29,684.74份 　（2）赎回金额的计算 　①当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 　人民币赎回金额的计算 　赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值 　赎回费用＝赎回金额×赎回费率 　净赎回金额=赎回金额-赎回费用 　美元赎回金额的计算 　赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额美元折算净值 　赎回费用＝赎回金额×赎回费率 　净赎回金额=赎回金额-赎回费用 　②当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 　赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值 　赎回费用＝赎回金额×赎回费率 　净赎回金额=赎回金额-赎回费用 　例四：假定某投资者在T日赎回10,000份人民币申购的A类基金份额，持有期限10天，该日A类基金份额净值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下： 　赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元 　赎回费用＝12,500.00×0.1%＝12.50元 　净赎回金额=12,500.00-12.50＝12,487.50元 　例五：假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额，持有80天，该日C类基金份额净值为1.225元，则其获得的赎回金额计算如下： 　赎回金额=10,000.00×1.225=12,250.00元 　例六：假定某投资者在T日赎回5,000份美元申购的A类基金份额，持有期限20天，该日A类基金份额美元折算净值为0.1971美元，则其获得的赎回金额计算如下： 　赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50美元 　赎回费用=985.50×0.1%=0.99美元 　净赎回金额=985.50-0.99=984.51美元 　③T日的基金份额净值在T+1日内计算，并在T+2日内公告。各个基金份额类别单独计算基金份额净值，计算公式为估值日该类别基金资产净值除以估值日发售在外的该类别基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。未来，若市场情况发生变化，或实际情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金净值计算和公告时间或频率并提前公告。 　（3）T日的美元折算净值由基金管理人在T+1日内计算，经基金托管人复核后在T+2日内公告。T日各类别的美元折算净值计算公式为T日相应类别基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。美元折算净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。将来，若出现中国人民银行停止发布人民币对美元汇率中间价等情况，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可对美元折算汇率进行调整，并及时公告。 　（三）不列入基金费用的项目 　下列费用不列入基金费用： 　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。 　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 　3、《基金合同》生效前的相关费用。 　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 　十二、基金托管人 　（一）基本情况 　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 　首次注册登记日期：1983年10月31日 　注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 　法定代表人：陈四清 　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 　托管部门信息披露联系人：王永民 　传真：010-66594942 　中国银行客服电话：95566 　（二）基金托管部门及主要人员情况 　中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 　作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 　（三）证券投资基金托管情况 　截至2017年9月30日，中国银行已托管637只证券投资基金，其中境内基金600只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 　（四）托管业务的内部控制制度 　中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 　2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 　（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 　十三、境外资产托管人 　（一）境外资产托管人基本情况 　名称：中国银行（香港）有限公司（简称“中银香港”） 　注册地址：香港花园道1号中银大厦 　办公地址：香港花园道1号中银大厦 　法定代表人：岳毅 　成立时间：1964年10月16日 　组织形式：股份有限公司 　存续期间：持续经营 　中银香港于1964年成立，并在2001年10月1日正式重组为中国银行（香港）有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股母公司中银香港（控股）有限公司（简称“中银香港（控股）”）2001年2日在香港注册成立，2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市，2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。 　截至2016年12月末，中银香港（控股）有限公司的总资产超过23,277亿港元，资本总额超过2,168亿港元，总资本比率为22.35%。中银香港的财务实力及双A级信用评级，可以媲美不少大型全球托管银行。中银香港（控股）最新信用评级如下（截至2016年12月31日）： 　■ 　截至2016年12日31日止，中银香港（控股）的托管资产规模为8,560亿港元。 　（二）境外资产托管人职责 　1、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。 　2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人，确保基金及时收取所有应得收入。 　3、其他由基金托管人委托其履行的职责。 　十四、相关服务机构 　（一）销售机构 　1、直销机构 　名称：华夏基金管理有限公司 　住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 　法定代表人：杨明辉 　客户服务电话：400-818-6666 　传真：010-63136700 　联系人：李一梅 　网址：www.ChinaAMC.com 　2、人民币代销机构 　（1）中国农业银行股份有限公司 　住所：北京市东城区建国门内大街69号 　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 　法定代表人：周慕冰 　客户服务电话：95599 　联系人：客户服务中心 　网址：www.abchina.com 　（2）交通银行股份有限公司 　住所：上海市浦东新区银城中路188号 　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 　法定代表人：牛锡明 　电话：021-58781234 　传真：021-58408483 　联系人：张宏革 　网址：www.bankcomm.com 　客户服务电话：95559 　（3）招商银行股份有限公司 　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 　法定代表人：李建红 　电话：0755-83198888 　传真：0755-83195109 　联系人：邓炯鹏 　网址：www.cmbchina.com 　客户服务电话：95555 　（4）中信银行股份有限公司 　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 　法定代表人：李庆萍 　电话：010-65556689 　传真：010-65550827 　联系人：方爽 　网址：bank.ecitic.com 　客户服务电话：95558 　（5）中国民生银行股份有限公司 　住所：北京市西城区复兴门内大街2号 　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 　法定代表人：董文标 　客户服务电话：95568 　传真：010-57092611 　联系人：董云巍 　网址：www.cmbc.com.cn 　（6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 　住所：北京市西城区宣武门西大街131号 　办公地址：北京市西城区金融大街3号 　法定代表人：刘安东 　客户服务电话：95580 　传真：010-68858117 　联系人：陈春林 　网址：www.psbc.com 　（7）平安银行股份有限公司 　住所：广东省深圳市深南东路5047号 　办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 　法定代表人：孙建一 　电话：0755-82088888 　传真：0755-25841098 　联系人：张莉 　网址：bank.pingan.com 　客户服务电话：95511-3 　（8）上海农村商业银行股份有限公司 　住所：上海市浦东新区浦东大道981号 　办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 　法定代表人：胡平西 　电话：021-38523692 　传真：021-50105124 　联系人：施传荣 　网址：www.shrcb.com 　客户服务电话：021-962999 　（9）厦门银行股份有限公司 　住所：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 　办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 　法定代表人：吴世群 　电话：0592-5337315 　传真：0592-5061952 　联系人：许蓉芳 　网址：www.xmccb.com 　客户服务电话：400-858-8888 　（10）苏州银行股份有限公司 　住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 　办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 　法定代表人：王兰凤 　电话：0512-69868389 　联系人：项喻楠 　网址：www.suzhoubank.com 　客户服务电话：96067 　（11）天相投资顾问有限公司 　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 　法定代表人：林义相 　电话：010-66045529 　传真：010-66045518 　联系人：尹伶 　网址：www.txsec.com 　客户服务电话：010-66045678 　（12）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 　住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 　法定代表人：陈操 　电话：010-63130889-8369 　传真：010-58325282 　联系人：刘宝文 　网址：8.jrj.com.cn 　客户服务电话：400-850-7771 　（13）上海挖财金融信息服务有限公司 　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 　法定代表人：胡燕亮 　电话：021-50810687 　传真：021-58300279 　联系人：李娟 　网址：www.wacaijijin.com 　客户服务电话：021-50810673 　（14）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 　住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 　办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 　法定代表人：汪静波 　电话：021-38509680 　传真：021-38509777 　联系人：张裕 　网址：www.noah-fund.com 　客户服务电话：400-821-5399 　（15）深圳众禄基金销售股份有限公司 　住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 　办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 　法定代表人：薛峰 　电话：0755-33227950 　传真：0755-33227951 　联系人：童彩平 　网址：www.zlfund.cn 　客户服务电话：4006-788-887 　（16）上海天天基金销售有限公司 　住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 　法定代表人：其实 　电话：021-54509998-7019 　传真：021-64385308 　联系人：潘世友 　网址：www.1234567.com.cn 　客户服务电话：400-181-8188 　（17）上海好买基金销售有限公司 　住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 　法定代表人：杨文斌 　电话：021-20613635 　传真：021-68596916 　联系人：胡锴隽 　网址：www.ehowbuy.com 　客户服务电话：400-700-9665 　（18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 　住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 　办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层 　法定代表人：陈柏青 　电话：18205712248 　联系人：韩爱彬 　网址：www.antfortune.com 　客户服务电话：95188 　（19）上海长量基金销售投资顾问有限公司 　住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 　法定代表人：张跃伟 　电话：021-20691832 　传真：021-20691861 　联系人：黄辉 　网址：www.erichfund.com 　客户服务电话：400-820-2899 　（20）浙江同花顺基金销售有限公司 　住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 　法定代表人：凌顺平 　电话：0571-88911818-8653 　传真：0571-88910240 　联系人：胡璇 　网址：www.5ifund.com 　客户服务电话：400-877-3772 　（21）北京展恒基金销售有限公司 　住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 　办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 　法定代表人：闫振杰 　电话：010-62020088-6006 　传真：010-62020355 　联系人：翟飞飞 　网址：www.myfund.com 　客户服务电话：400-888-6661 　（22）上海利得基金销售有限公司 　住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 　法定代表人：沈继伟 　电话：021-50583533 　传真：021-50583633 　联系人：曹怡晨 　网址：http://a.leadfund.com.cn/ 　客户服务电话：400-067-6266 　（23）嘉实财富管理有限公司 　住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 　法定代表人：赵学军 　电话：010-85097570 　传真：010-85097308 　联系人：余永键 　网址：www.harvestwm.cn 　客户服务电话：400-021-8850 　（24）北京创金启富投资管理有限公司 　住所：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 　办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 　法定代表人：梁蓉 　电话：010-66154828-809 　传真：010-88067526 　联系人：张晶晶 　网址：www.5irich.com 　客户服务电话：400-6262-818 　（25）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 　住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809 　法定代表人：沈伟桦 　电话：010-52855713 　传真：010-85894285 　联系人：程刚 　网址：www.yixinfund.com 　客户服务电话：400-609-9200（26）深圳腾元基金销售有限公司 　住所：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元 　办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元 　法定代表人：曾革 　电话：0755-33376853 　传真：0755-33065516 　联系人：鄢萌莎 　网址：www.tenyuanfund.com 　客户服务电话：400-687-7899 　（27）北京恒天明泽基金销售有限公司 　住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 　办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 　法定代表人：梁越 　电话：13501068175 　传真：010-56810630 　联系人：马鹏程 　网址：www.chtfund.com 　客户服务电话：400-898-0618 　（28）北京汇成基金销售有限公司 　住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 　法定代表人：王伟刚 　电话：010-56282140 　传真：010-62680827 　联系人：丁向坤 　网址： www.hcjijin.com 　客户服务电话：400-619-9059 　（29）北京钱景基金销售有限公司 　住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 　法定代表人：赵荣春 　电话：010-57418829 　传真：010-57569671 　联系人：魏争 　网址：www.niuji.net 　客户服务电话：400-893-6885 　（30）天津国美基金销售有限公司 　住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 　法定代表人：丁东华 　电话：010-59287984 　传真：010-59287825 　联系人：郭宝亮 　网址：www.gomefund.com 　客户服务电话：400-111-0889 　（31）北京新浪仓石基金销售有限公司 　住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 　法定代表人：李昭琛 　电话：010-60619607 　传真：010-62676582 　联系人：付文红 　网址：www.xincai.com 　客户服务电话：010-62675369 　（32）北京君德汇富投资咨询有限公司 　住所：北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414 　办公地址：北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414 　法定代表人：李振 　电话：010-65181028-810 　传真：010-65174782 　联系人：周雯 　网址：https://www.kstreasure.com/ 　客户服务电话：400-829-1218 　（33）上海万得基金销售有限公司 　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 　办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 　法定代表人：王廷富 　电话：021-51327185 　传真：021-50710161 　联系人：姜吉灵 　网址：www.520fund.com.cn 　客户服务电话：400-821-0203 　（34）上海联泰资产管理有限公司 　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 　法定代表人：燕斌 　电话：15201924977 　传真：021-52975270 　联系人：兰敏 　网址：www.66zichan.com 　客户服务电话：400-166-6788 　（35）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 　住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 　法定代表人：林卓 　电话：0411-88891212-327 　传真：0411-84396536 　联系人：姜焕洋 　网址：www.haojiyoujijin.com 　客户服务电话：400-6411-999 　（36）上海汇付金融服务有限公司 　住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 　办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 　法定代表人：冯修敏 　电话：021-33323999 　传真：021-33323837 　联系人：陈云卉 　网址：https://tty.chinapnr.com 　客户服务电话：400-821-3999 　（37）上海基煜基金销售有限公司 　住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 　法定代表人：王翔 　电话：021-35385521*210 　传真：021-55085991 　联系人：蓝杰 　网址：www.jiyufund.com.cn 　客户服务电话：400-820-5369 　（38）上海中正达广投资管理有限公司 　住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 　办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 　法定代表人：黄欣 　电话：021-33768132-801 　传真：021-33768132-802 　联系人：戴珉微 　网址：www.zzwealth.cn 　客户服务电话：400-6767-523 　（39）北京虹点基金销售有限公司 　住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 　办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 　法定代表人：胡伟 　电话：010-65951887 　传真：010-65951887 　联系人：姜颖 　网址：www.hongdianfund.com 　客户服务电话：400-618-0707 　（40）上海陆金所基金销售有限公司 　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 　法定代表人：郭坚 　电话：021-20665952 　传真：021-22066653 　联系人：宁博宇 　网址：www.lufunds.com 　客户服务电话：400-821-9031 　（41）珠海盈米财富管理有限公司 　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 　办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203 　法定代表人：肖雯 　电话：020-89629021 　传真：020-89629011 　联系人：吴煜浩 　网址：www.yingmi.cn 　客户服务电话：020-89629066 　（42）奕丰金融服务（深圳）有限公司 　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 　办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室 　法定代表人：TEO WEE HOWE 　电话：0755-89460507 　传真：0755-21674453 　联系人：叶健 　网址：www.ifastps.com.cn 　客户服务电话：400-684-0500 　（43）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 　住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 　法定代表人：江卉 　电话：010-89189289、18910325400 　传真：010-89180000 　联系人：万容 　网址：http://fund.jd.com/ 　客户服务电话：95118、400-098-8511 　（44）北京蛋卷基金销售有限公司 　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 　法定代表人：钟斐斐 　电话：010-61840688 　传真：010-61840699 　联系人：袁永姣 　网址：https://danjuanapp.com 　客户服务电话：4000-618-518 　（45）中信期货有限公司 　住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 　法定代表人：张皓 　电话：010-60833754 　传真：0755-83217421 　联系人：刘宏莹 　网址：www.citicsf.com 　客户服务电话：400-990-8826 　（46）国泰君安证券股份有限公司 　住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 　法定代表人：杨德红 　电话：021-38676161 　传真：021-38670161 　联系人：芮敏祺 　网址：www.gtja.com 　客户服务电话：95521 　（47）中信建投证券股份有限公司 　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 　办公地址：北京市朝阳门内大街188号 　法定代表人：王常青 　客户服务电话：95587 　传真：010-65182261 　联系人：权唐 　网址：www.csc.com.cn 　（48）招商证券股份有限公司 　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层 　法定代表人：霍达 　电话：0755-82943666 　传真：0755-82943636 　联系人：黄健 　网址：www.newone.com.cn 　客户服务电话：95565 　（49）中信证券股份有限公司 　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 　法定代表人：张佑君 　电话：010-60838888 　传真：010-60836029 　联系人：郑慧 　网址：www.cs.ecitic.com 　客户服务电话：95548 　（50）中国银河证券股份有限公司 　住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 　法定代表人：陈共炎 　电话：010-66568430 　传真：010-66568990 　联系人：田薇 　网址：www.chinastock.com.cn 　客户服务电话：4008-888-888或95551 　（51）海通证券股份有限公司 　住所：上海市淮海中路98号 　办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼 　法定代表人：王开国 　电话：021-23219000 　传真：021-63410456 　联系人：金芸、李笑鸣 　网址：www.htsec.com 　客户服务电话：95553、400-888-8001 　（52）申万宏源证券有限公司 　住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 　法定代表人：李梅 　客户服务电话：400-800-0562 　传真：010-88085599 　联系人：钱达琛 　网址：www.hysec.com 　（53）兴业证券股份有限公司 　住所：福州市湖东路268号 　办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 　法定代表人：杨华辉 　电话：021-38565547 　传真：021-38565955 　联系人：乔琳雪 　网址：www.xyzq.com.cn 　客户服务电话：95562 　（54）长江证券股份有限公司 　住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 　法定代表人：杨泽柱 　电话：027-65799999 　传真：027-85481900 　联系人：李良 　网址：www.95579.com 　客户服务电话：95579、400-888-8999 　（55）安信证券股份有限公司 　住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 　法定代表人：牛冠兴 　电话：0755-82558305 　传真：0755-82558355 　联系人：陈剑虹 　网址：www.essence.com.cn 　客户服务电话：400-800-1001 　（56）西南证券股份有限公司 　住所：重庆市江北区桥北苑8号 　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 　法定代表人：吴坚 　电话：023-63786141 　传真：023-63786212 　联系人：张煜 　网址：www.swsc.com.cn 　客户服务电话：400-809-6096 　（57）万联证券股份有限公司 　住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 　办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 　法定代表人：张建军 　电话：020-38286588 　传真：020-22373718-1013 　联系人：王鑫 　网址：www.wlzq.com.cn 　客户服务电话：400-888-8133 　（58）渤海证券股份有限公司 　住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 　办公地址：天津市南开区滨水西道8号 　法定代表人：王春峰 　电话：022-28451991 　传真：022-28451892 　联系人：蔡霆 　网址：www.ewww.com.cn 　客户服务电话：400-651-5988 　（59）山西证券股份有限公司 　住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 　法定代表人：侯巍 　电话：0351-8686703 　传真：0351-8686619 　联系人：张治国 　网址：www.i618.com.cn 　客户服务电话：95573 　（60）中信证券（山东）有限责任公司 　住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 　办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 　法定代表人：姜晓林 　电话：0531-89606165 　传真：0532-85022605 　联系人：刘晓明 　网址：www.zxwt.com.cn 　客户服务电话：95548 　（61）东兴证券股份有限公司 　住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 　法定代表人：魏庆华 　电话：010-66555316 　传真：010-66555246 　联系人：汤漫川 　网址：www.dxzq.net.cn 　客户服务电话：400-888-8993 　（62）东吴证券股份有限公司 　住所：苏州工业园区翠园路181号 　办公地址：苏州工业园区星阳街5号 　法定代表人：范力 　电话：0512-65581136 　传真：0512-65588021 　联系人：方晓丹 　网址：www.dwzq.com.cn 　客户服务电话：95330 　（63）信达证券股份有限公司 　住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 　法定代表人：张志刚 　电话：010-63081000 　传真：010-63080978 　联系人：尹旭航 　网址：www.cindasc.com 　客户服务电话：95321 　（64）长城证券股份有限公司 　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 　法定代表人：黄耀华 　电话：0755-83516089 　传真：0755-83515567 　联系人：李春芳 　网址：www.cgws.com 　客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000 　（65）光大证券股份有限公司 　住所：上海市静安区新闸路1508号 　办公地址：上海市静安区新闸路1508号 　法定代表人：薛峰 　电话：021-22169081 　传真：021-22169134 　联系人：刘晨 　网址：www.ebscn.com 　客户服务电话：95525、400-888-8788 　（66）广州证券股份有限公司 　住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 　办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 　法定代表人：邱三发 　电话：020-88836999-5408 　传真：020-88836654 　联系人：梁微 　网址：www.gzs.com.cn 　客户服务电话：95396 　（67）上海证券有限责任公司 　住所：上海市西藏中路336号 　办公地址：上海市西藏中路336号 　法定代表人：龚德雄 　电话：021-51539888 　传真：021-65217206 　联系人：张瑾 　网址：www.962518.com 　客户服务电话：400-891-8918 　（68）新时代证券股份有限公司 　住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 　法定代表人：叶顺德 　电话：010-83561146 　传真：010-83561094 　联系人：田芳芳 　网址：www.xsdzq.cn 　客户服务电话：95399 　（69）国联证券股份有限公司 　住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 　办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 　法定代表人：姚志勇 　电话：0510-82831662 　传真：0510-82830162 　联系人：徐欣 　网址：www.glsc.com.cn 　客户服务电话：95570 　（70）平安证券股份有限公司 　住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 　法定代表人：谢永林 　电话：021-38631117 　传真：021-33830395 　联系人：石静武 　网址：www.pingan.com 　客户服务电话：95511-8 　（71）华安证券股份有限公司 　住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 　办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 　法定代表人：李工 　电话：0551-65161666 　传真：0551-65161600 　联系人：甘霖 　网址：www.hazq.com 　客户服务电话：95318 　（72）财富证券有限责任公司 　住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼 　法定代表人：蔡一兵 　电话：0731-84403319 　传真：0731-4403349 　联系人：郭磊 　网址：www.cfzq.com 　客户服务电话：400-883-5316 　（73）中原证券股份有限公司 　住所：郑州市郑东新区商务外环路10号 　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 　法定代表人：菅明军 　电话：0371-69099882 　传真：0371-65585899 　联系人：程月艳、李盼盼、党静 　网址：www.ccnew.com 　客户服务电话：95377 　（74）国都证券股份有限公司 　住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 　法定代表人：常�� 　电话：010-84183389 　传真：010-84183311-3389 　联系人：黄静 　网址：www.guodu.com 　客户服务电话：400-818-8118 　（75）东海证券股份有限公司 　住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 　法定代表人：赵俊 　电话：021-20333333 　传真：021-50498825 　联系人：王一彦 　网址：www.longone.com.cn 　客户服务电话：95531、400-888-8588 　（76）中银国际证券有限责任公司 　住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 　办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 　法定代表人：钱卫 　电话：021-50372474 　传真：021-50372474 　联系人：王炜哲 　网址：www.bocichina.com.cn 　客户服务电话：400-620-8888 　（77）国盛证券有限责任公司 　住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 　办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦4层 　法定代表人：马跃进 　电话：0791-86283080 　传真：0791-86281305 　联系人：俞驰 　网址：www.gszq.com 　客户服务电话：0791-6285337 　（78）华西证券股份有限公司 　住所：四川省成都市高新区天府二街198号 　办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 　法定代表人：杨炯洋 　电话：010-52723273 　传真：028-86150040 　联系人：谢国梅 　网址：www.hx168.com.cn 　客户服务电话：400-888-8818 　（79）申万宏源西部证券有限公司 　住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 　办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼 　法定代表人：李季 　电话：010-88085258 　传真：010-88013605 　联系人：唐岚 　网址：www.swhysc.com 　客户服务电话：400-800-0562 　（80）中泰证券股份有限公司 　住所：山东省济南市市中区经七路86号 　办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 　法定代表人：李玮 　电话：0531-68889155 　传真：0531-68889185 　联系人：吴阳 　网址：www.zts.com.cn 　客户服务电话：95538 　（81）世纪证券有限责任公司 　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 　法定代表人：姜昧军 　客户服务电话：400-832-3000 　传真：0755-83199511 　联系人：王雯 　网址：www.csco.com.cn 　（82）第一创业证券股份有限公司 　住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 　法定代表人：刘学民 　电话：0755-25831754 　传真：0755-23838750 　联系人：毛诗莉 　网址：www.firstcapital.com.cn 　客户服务电话：95358 　（83）金元证券股份有限公司 　住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 　法定代表人：陆涛 　电话：0755-83025022 　传真：0755-83025625 　联系人：马贤清 　网址：www.jyzq.cn 　客户服务电话：95372 　（84）中航证券有限公司 　住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 　办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 　法定代表人：王宜四 　电话：0791-86768681 　传真：0791-86770178 　联系人：戴蕾 　网址：www.avicsec.com 　客户服务电话：95335 　（85）西部证券股份有限公司 　住所：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼 　办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼 　法定代表人：刘建武 　电话：029-87417129 　传真：029-87424426 　联系人：刘莹 　网址：www.westsecu.com 　客户服务电话：95582 　（86）华福证券有限责任公司 　住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 　法定代表人：黄金琳 　电话：0591-87383623 　传真：0591-87383610 　联系人：张腾 　网址：www.hfzq.com.cn 　客户服务电话：96326、400-889-6326、0593-95547 　（87）华龙证券股份有限公司 　住所：甘肃省兰州市静宁路308号 　办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号 　法定代表人：李晓安 　电话：0931-4890100 　联系人：李昕田 　网址：www.hlzqgs.com 　客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100 　（88）中国国际金融股份有限公司 　住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 　办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 　法定代表人：金立群 　电话：010-65051166 　传真：010-65058065 　联系人：罗春蓉、武明明 　网址：www.cicc.com.cn 　客户服务电话：010-65051166 　（89）上海华信证券有限责任公司 　住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心 　办公地址：上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼 　法定代表人：陈灿辉 　电话：021-63898427 　传真：021-68776977-8427 　联系人：徐璐 　网址：www.shhxzq.com 　客户服务电话：400-820-5999 　（90）华鑫证券有限责任公司 　住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 　办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号 　法定代表人：俞洋 　电话：021-54967552 　传真：021-54967032 　联系人：杨莉娟 　网址：www.cfsc.com.cn 　客户服务电话：021-32109999、029-68918888、400-109-9918 　（91）中国中投证券有限责任公司 　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 　法定代表人：高涛 　电话：0755-82023442 　传真：0755-82026539 　联系人：刘毅 　网址：www.china-invs.cn 　客户服务电话：400-600-8008、95532 　（92）中山证券有限责任公司 　住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 　办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 　法定代表人：黄扬录 　电话：0755-82570586 　传真：0755-82960582 　联系人：罗艺琳 　网址：www.zszq.com 　客户服务电话：95329 　（93）国融证券股份有限公司 　住所：呼和浩特市新城区锡林南路18号 　办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 　法定代表人：孔佑杰 　电话：010-88086830-730、010-88086830-737 　传真：010-66412537 　联系人：陈韦杉、朱晓光 　网址：www.rxzq.com.cn 　客户服务电话：010-88086830 　（94）联讯证券股份有限公司 　住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 　办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 　法定代表人：徐刚 　电话：0755-83331195 　联系人：彭莲 　网址：www.lxsec.com 　客户服务电话：95564 　（95）江海证券有限公司 　住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 　法定代表人：孙名扬 　电话：0451-85863719 　传真：0451-82287211 　联系人：刘爽 　网址：www.jhzq.com.cn 　客户服务电话：400-666-2288 　（96）国金证券股份有限公司 　住所：成都市青羊区东城根上街95号 　办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 　法定代表人：冉云 　电话：028-86690057、028-86690058 　传真：028-86690126 　联系人：刘婧漪、贾鹏 　网址：www.gjzq.com.cn 　客户服务电话：95310 　（97）爱建证券有限责任公司 　住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 　办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 　法定代表人：钱华 　电话：021-32229888 　传真：021-62878783 　联系人：王薇 　网址：www.ajzq.com 　客户服务电话：400-196-2502 　（98）华融证券股份有限公司 　住所：北京市西城区金融大街8号 　办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 　法定代表人：祝献忠 　电话：010-85556100 　传真：010- 85556153 　联系人：李慧灵 　网址：www.hrsec.com.cn 　客户服务电话：400-898-9999 　（99）天风证券股份有限公司 　住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 　办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 　法定代表人：余磊 　电话：027-87618882 　传真：027-87618863 　联系人：翟�Z 　网址：www.tfzq.com 　客户服务电话：400-800-5000 　（100）太平洋证券股份有限公司 　住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 　办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 　法定代表人：李长伟 　电话：010-88321717、18500505235 　传真：010-88321763 　联系人：唐昌田 　网址：www.tpyzq.com 　客户服务电话：400-665-0999 　（101）上海华夏财富投资管理有限公司 　住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室 　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 　法定代表人：李一梅 　电话：010-88066632 　传真：010-88066214 　联系人：仲秋�h 　网址：www.amcfortune.com 　客户服务电话：400-817-5666 　3、美元代销机构 　中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。 　4、基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 　（二）登记机构 　名称：华夏基金管理有限公司 　住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 　法定代表人：杨明辉 　客户服务电话：400-818-6666 　传真：010-63136700 　联系人：朱威 　（三）律师事务所 　名称：北京市天元律师事务所 　住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 　法定代表人：朱小辉 　联系电话：010-57763888 　传真：010-57763777 　联系人：李晗 　经办律师：吴冠雄、李晗 　（四）会计师事务所 　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 　执行事务合伙人：李丹 　联系电话：021-23238888 　传真：021-23238800 　联系人：许康玮、赵雪 　经办注册会计师：许康玮、赵雪 　十五、对招募说明书更新部分的说明 　华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2017年8月31日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下： 　（一）更新了“四、基金的投资”中相关内容。 　（二）更新了“五、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。 　（三）更新了“六、基金管理人”中相关内容。 　（四）更新了“九、基金份额的申购与赎回”中相关内容。 　（五）更新了“十七、基金托管人”中相关信息。 　（六）更新了“十九、相关服务机构”中相关信息。 　（七）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关信息。 　（八）更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。 　华夏基金管理有限公司 　二�一八年三月二日