根据 2020 年 11 月 18 日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达证券

公司指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》，基金管理人对易方达证券公

司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达证券公司分级基础份额

简称“证券公司份额”，场内简称：证券分级，基金代码：502010；易方达证券

公司分级 A 类份额场内简称：证券 A，基金代码：502011；易方达证券公司分

级 B 类份额场内简称：证券 B，基金代码：502012）的基金合同进行了修改，基

金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就易方达证券公司分级 A

类份额与易方达证券公司分级 B 类份额的终止运作，包括终止上市与份额折算

等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券

监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务

的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将证

券 A 与证券 B 按照基金份额参考净值折算为证券公司份额，并终止证券 A 与证

券 B 的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理

安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，证券分级、证券 A 与证券 B 仍可在二级市场正常交易，

期间，证券分级、证券 A 与证券 B 可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能

发生较大变化。

2、本基金整改将证券 A、证券 B 按照基金份额参考净值（而不是二级市场

价格）折算为证券公司份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有证券分级、

证券 A 与证券 B，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意

相关投资风险。

易方达基金管理有限公司

2020 年 11 月 26 日