1.公告基本信息 基金名称 中欧医疗健康混合型证券投资基金 基金简称 中欧医疗健康混合 基金主代码 003095 基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧医疗健 康混合型证券投资基金基金合同》和《中欧医疗健康混 合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021 年 8 月 5 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红。 下属分级基金的基金简称 中欧医疗健康混合 A 中欧医疗健康混合 C 下属分级基金的交易代码 003095 003096 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属分级 基金份额净值（单 位：人民币元） 3.954 3.903 基准日下属分级 基金可供分配利 润（单位：人民币 元） 3,871,655,458.90 3,725,840,145.85 本次下属分级基金分红方案（单 位：人民币元/10 份基金份额） 1.2739 1.2169 注：（1）根据本基金基金合同规定： 1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红； 2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日同一类别的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3）本基金同一类别的基金份额享有同等分配权； 4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 8 月 10 日 除息日 2021 年 8 月 10 日 现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指选择现金 2021 年 8 月 12 日 2 红利方式的投资者的现金红利款划 出托管户的日期。） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 份额持有人 红利再投资相关事项的说 明 托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方 式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确 定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2021 年 8 月 11 日，红利再投资基金份额可赎回起始日为 2021 年 8 月 12 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于 证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3．其他需要提示的事项 （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益 登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨 打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二零二一年八月七日