尊敬的投资者：
我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品（产品代码：2101AL0031）于2021-09-22成立，截至2026-09-04的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.1685 | 1.1685 | 16072475.53 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.1718 | 1.1718 | 16117915.22 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-08-26 | 1.1700 | 1.1700 | 17061023.15 | 1.1700 | 1.1700 |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.1707 | 1.1707 | 17071263.71 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.1698 | 1.1698 | 17057495.63 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.1705 | 1.1705 | 17068405.16 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.1658 | 1.1658 | 17000180.86 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.1668 | 1.1668 | 17014833.80 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.1658 | 1.1658 | 16998990.93 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.1828 | 1.1828 | 17247596.30 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.1877 | 1.1877 | 17318664.04 | - | - |
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| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.1914 | 1.1914 | 17373396.47 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.1930 | 1.1930 | 17396556.47 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.1761 | 1.1761 | 17149090.78 | - | - |
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| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.1689 | 1.1689 | 17044192.23 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.1651 | 1.1651 | 16990041.12 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.1633 | 1.1633 | 16963577.78 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.1555 | 1.1555 | 16849331.66 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.1532 | 1.1532 | 16815480.37 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.1474 | 1.1474 | 16730662.78 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.1331 | 1.1331 | 16523397.54 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.1307 | 1.1307 | 16487665.08 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.1341 | 1.1341 | 16537565.54 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.1350 | 1.1350 | 16549894.45 | - | - |
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| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.1427 | 1.1427 | 16662212.94 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.1465 | 1.1465 | 16718016.40 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.1462 | 1.1462 | 16713692.25 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.1438 | 1.1438 | 16679460.18 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.1397 | 1.1397 | 16618653.21 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.1468 | 1.1468 | 16722128.32 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.1478 | 1.1478 | 16736742.78 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.1452 | 1.1452 | 16698551.64 | - | - |
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| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.1280 | 1.1280 | 16448317.60 | - | - |
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| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.1213 | 1.1213 | 16350093.68 | - | - |
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| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.1129 | 1.1129 | 16228293.43 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.1284 | 1.1284 | 16453606.74 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.1301 | 1.1301 | 16478676.18 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.1295 | 1.1295 | 16471002.90 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.1263 | 1.1263 | 16423989.76 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.1171 | 1.1171 | 16289828.65 | - | - |
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| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.1340 | 1.1340 | 16535179.77 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.1302 | 1.1302 | 16480972.79 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.1251 | 1.1251 | 16405765.07 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-09-22 | 1.1239 | 1.1239 | 23588093.79 | 1.1239 | 1.1239 |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.1222 | 1.1222 | 23551122.78 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.1210 | 1.1210 | 23526848.55 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.1178 | 1.1178 | 23458201.42 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.1148 | 1.1148 | 23397134.06 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.1077 | 1.1077 | 23246077.87 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0985 | 1.0985 | 23054762.63 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.0932 | 1.0932 | 22942824.67 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.0891 | 1.0891 | 22856805.73 | - | - |
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| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0891 | 1.0891 | 22856628.12 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0850 | 1.0850 | 22771460.80 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0827 | 1.0827 | 22722895.58 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0811 | 1.0811 | 22689181.97 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0799 | 1.0799 | 22663167.59 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0743 | 1.0743 | 22545630.81 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0747 | 1.0747 | 22554466.19 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0750 | 1.0750 | 22561686.44 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0718 | 1.0718 | 22493034.88 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.0734 | 1.0734 | 22527428.91 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.0736 | 1.0736 | 22531094.96 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0723 | 1.0723 | 22503905.27 | - | - |
| Z7001921000146 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革)人民币理财产品 | 2101AL0031 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0700 | 1.0700 | 22456181.53 | - | - |
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