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衍生品交易

2020-11-10

一、产品介绍

衍生产品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。我行开展的人民币衍生品交易主要包括利率互换交易、利率期权交易等;外币衍生品交易主要包括利率互换交易、货币互换交易、外汇期权交易等。

二、产品特点

1、高风险性:其内在工具组合的高复杂性决定了金融衍生工具的高风险性。

2、跨期性:影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流,跨期交易的特点十分突出。

3、定价复杂性:衍生品工具组合多变,难于理解,因此定价过程相对复杂。

三、我行优势

我行积极发展衍生品业务,自2011年获得银行业金融机构衍生产品普通类业务资格后,陆续开办了人民币利率互换、利率期权、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等场外衍生产品业务,衍生产品种类已较为齐全,可以参与自营、代客等多种目的的交易,也是首批获得利率期权业务交易资格的机构,能够为客户提供系统性的风险对冲工具和服务方案。

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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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