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衍生品交易

2020-11-10

一、产品介绍

衍生产品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。我行开展的人民币衍生品交易主要包括利率互换交易、利率期权交易等;外币衍生品交易主要包括利率互换交易、货币互换交易、外汇期权交易等。

二、产品特点

1、高风险性:其内在工具组合的高复杂性决定了金融衍生工具的高风险性。

2、跨期性:影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流,跨期交易的特点十分突出。

3、定价复杂性:衍生品工具组合多变,难于理解,因此定价过程相对复杂。

三、我行优势

我行积极发展衍生品业务,自2011年获得银行业金融机构衍生产品普通类业务资格后,陆续开办了人民币利率互换、利率期权、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等场外衍生产品业务,衍生产品种类已较为齐全,可以参与自营、代客等多种目的的交易,也是首批获得利率期权业务交易资格的机构,能够为客户提供系统性的风险对冲工具和服务方案。

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