2020-11-09
我行可根据相关政策规定和客户需求提供相应的会计核算服务，服务内容包括但不限于：为托管产品单独建立会计账套、核算日常业务并提供估值表、余额表、资产负债表、利润表、头寸表等会计报表。
我行具备国内领先的会计核算估值系统，可以提供符合我国企业会计准则或证券投资基金会计核算要求的会计信息，并根据相关准则变化及时更新，按照客户要求第一时间提供相应核算口径的会计信息和数据。
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