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邮银财富·畅享2020年第6期人民币理财产品部分提前终止收益分配公告

发布日期:2020-12-29

尊敬的投资者:

根据中国邮政储蓄银行邮银财富·畅享2020年第6期(私募专属)人民币理财产品(产品代码:2001CX0006)产品说明书关于“提前终止权”条款的约定,产品管理人决定产品成立日后的T+203日(即2020年12月28日)为产品的第1个提前终止日,并于提前终止确认日(即2020年12月29日)终止产品总份额142,861,867.19份,提前终止的产品总份额根据每个投资者在成立日的持有份额进行等比例分配,每个投资者提前终止的产品份额为成立日持有产品份额的52.74%。在产品份额部分提前终止日,产品单位净值(费前)为1.0317,

此时,(1.0317/1.00-1)×365/204=5.67%>5.00%,(204为募集结束日后的第204日,下同)即产品年化收益率超过业绩比较基准,则产品管理人对超过业绩比较基准部分收益收取浮动管理费。扣除浮动管理费后,产品单位净值(费后)为1.0279,本次产品部分份额终止,每份提前终止的产品份额分配客户的收益为0.0279元,

份额终止时,客户获得的实际收益相当于达到年化收益率水平为 0.0279/1×365/204=4.99%。

本产品剩余128,008,132.81产品份额继续存续,直至产品到期或下次提前终止份额。

根据理财产品说明书相关条款,产品份额持有人应得资金将于产品提前终止日后的3个工作日内分配给产品份额持有人。

详情请咨询邮储银行全国统一客户服务与投诉热线:95580。

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特此公告!

中国邮政储蓄银行股份有限公司

20201229