客服与投诉热线: 95580 | 信用卡客服与投诉热线: 40088-95580

邮银财富·债券2018年第265期人民币理财产品净值公告

发布日期:2021-01-13

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·债券2018年第265期(封闭式净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0265)于2018年5月22日成立。截至2021112日的产品单位净值情况如下:

估值日期

产品份额净值(元)

产品累计份额净值(元)

产品资产净值(元)

2021-01-12

1.1434

1.1434

189968677.69

2021-01-05

1.1427

1.1427

189844950.13

2020-12-29

1.1418

1.1418

189693548.82

2020-12-22

1.1410

1.1410

189562248.56

2020-12-15

1.1400

1.1400

189405619.45

2020-12-08

1.1390

1.1390

189227839.71

2020-12-01

1.1380

1.1380

189072030.93

2020-11-24

1.1370

1.1370

188900202.40

2020-11-17

1.1362

1.1362

188764120.42

2020-11-10

1.1352

1.1352

188612521.14

2020-11-03

1.1343

1.1343

188449270.99

2020-10-27

1.1333

1.1333

188283876.42

2020-10-20

1.1324

1.1324

188136975.05

2020-10-13

1.1313

1.1313

187962555.92

2020-09-29

1.1292

1.1292

187614753.83

2020-09-22

1.1282

1.1282

187439505.48

2020-09-15

1.1271

1.1271

187259454.38

2020-09-08

1.1260

1.1260

187070434.45

2020-09-01

1.1249

1.1249

186898251.26

2020-08-25

1.1239

1.1239

186721183.52

2020-08-18

1.1228

1.1228

186549426.60

2020-08-11

1.1217

1.1217

186368842.40

2020-08-04

1.1207

1.1207

186193219.34

2020-07-28

1.1196

1.1196

186018833.20

2020-07-21

1.1187

1.1187

185866098.70

2020-07-14

1.1176

1.1176

185683352.93

2020-07-07

1.1165

1.1165

185500617.94

2020-06-30

1.1154

1.1154

185317893.71

2020-06-23

1.1143

1.1143

185135180.22

2020-06-16

1.1132

1.1132

184952477.46

2020-06-09

1.1121

1.1121

184767111.58

2020-05-29

1.1104

1.1104

184479799.15

2020-04-30

1.1058

1.1058

183722804.14

2020-03-31

1.1006

1.1006

182848863.50

2020-02-28

1.0956

1.0956

182027674.49

2020-01-23

1.0901

1.0901

2019-12-31

1.0865

1.0865

2019-11-29

1.0816

1.0816

2019-10-31

1.0771

1.0771

2019-09-30

1.0725

1.0725

2019-08-30

1.0678

1.0678

2019-07-31

1.0633

1.0633

2019-06-28

1.0584

1.0584

2019-05-31

1.0543

1.0543

2019-04-30

1.0497

1.0497

2019-03-29

1.0449

1.0449

2019-02-28

1.0406

1.0406

2019-01-31

1.0365

1.0365

2018-12-29

1.0317

1.0317

2018-11-30

1.0276

1.0276

2018-10-31

1.0233

1.0233

2018-09-30

1.0190

1.0190

2018-08-31

1.0147

1.0147

2018-07-31

1.0103

1.0103

2018-06-29

1.0056

1.0056

2018-06-22

1.0045

1.0045

2018-06-15

1.0035

1.0035

2018-06-08

1.0025

1.0025

2018-06-01

1.0015

1.0015

2018-05-25

1.0006

1.0006

2018-05-21

1.0000

1.0000

备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

                                                        中邮理财有限责任公司

2021113