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托管行简介

托管资格2009年7月,经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,成为我国第16家托管银行;2012年7月,经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。可托...... [了解详情]

托管资讯
公募基金| 基金专户| 银行理财| 保险资金| 保险资管| 券商资管| 信托计划| 产业基金

公募基金托管,是指中国邮政储蓄银行依法取得基金托管资格担任托管人,按照法律法规的规定及协议合同的约定,接受基金管理人的委托,为公募基金产品提供资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露等服务并收取手续费的银行中间业务。

 

基金专户托管,是指中国邮政储蓄银行依法取得基金托管资格担任托管人,按照法律法规的规定及协议合同的约定,接受管理人的委托,为基金专户产品提供资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露等服务并收取手续费的银行中间业务。

 

银行理财产品托管,是指依法设立并取得基金托管资格的商业银行或者其他金融机构担任托管人,按照法律法规的规定及协议合同的约定,为理财产品提供资产保管、资金清算等服务并收取手续费的银行中间业务。

 

保险资金托管,是指中国邮政储蓄银行依法取得保险资金托管资格担任托管人,按照法律法规的规定及协议合同的约定,接受管理人的委托,为保险资金提供资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露等服务并收取手续费的银行中间业务。

 

保险资管托管,是指中国邮政储蓄银行依法取得保险资金托管资格担任托管人,按照法律法规的规定及协议合同的约定,接受管理人的委托,为保险资管产品提供资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露等服务并收取手续费的银行中间业务。

 

券商资管产品托管,是指中国邮政储蓄银行按照法律法规的规定及协议合同的约定,接受管理人的委托,为券商资管产品提供资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露等服务并收取手续费的银行中间业务。

 

 

信托产品托管业务是指中国邮政储蓄银行根据有关法律法规的规定,依照中国邮政储蓄银行与信托公司签订的保管协议的约定,作为信托产品保管人,接受受托人的委托,对信托产品资产进行保管,为各类信托产品提供资产保管、资金清算、会计核算,并对信托财产的投资情况、收益分配情况等进行监督及信息披露等各项服务。

 

产业基金托管,是指中国邮政储蓄银行按照法律法规的规定及协议合同的约定,接受管理人的委托,为产业基金提供资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露等服务并收取手续费的银行中间业务。

 

账户管理| 资金清算| 会计核算| 投资监督| 信息披露| 增值服务

我行账户管理坚持独立性原则,并据此为客户所托管的资产单独开立托管专用账户;代理开立专用银行存款账户;沪深交易所证券账户;银行间市场债券账户;开放式基金账户;投资性银行存款账户等各类资产账户。

 

我行实时执行客户的资金划拨及清算交割指令。从指令的接收到审核执行,各岗位人员严格遵守规章制度和业务操作规程,确保清算交割的安全、高效。

 

我行具备国内领先的会计核算估值系统,可以提供国际及国内会计准则下的会计信息,并根据国内会计准则变化及时更新,按照客户要求第一时间提供相应核算口径的会计信息和数据。

 

我行设置专门的投资监督岗,由专人团队负责托管资金的日常投资监督工作,在投资人授权范围内严格按照监管部门要求和托管协议约定,独立行使监督职责。 

 

针对监管部门的要求及托管客户的需求,我行依据法律法规及合同约定提供相关的信息披露服务。

 

我行可为客户提供投资顾问、现金管理、定制化报表、电子对账、绩效评估等增值服务。

 

信息披露