尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·鸿元一年半定开1号人民币理财产品(产品代码:2001AD0001)2021年上半年暨二季度产品投资管理附属报告情况如下:
一、产品间接投资资产情况
1.资产类别:股票,占产品总资产比例(%):13.14%。
2.资产类别:优先股,占产品总资产比例(%):21.76%。
3.资产类别:流动性资产,占产品总资产比例(%):4.19%。
4.资产类别:公募基金,占产品总资产比例(%):0.42%。
5.资产类别:债券,占产品总资产比例(%):0.54%。
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
二、风险资产主要情况
无。
三、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人发行的证券或资产、接受关联方的服务等,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
中国邮政储蓄银行为我公司关联方,委托中国邮政储蓄银行代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人发行或承销的证券情况
无。
五、理财投资合作机构
1.名称:博时基金管理有限公司。主要职责:主要负责资产管理计划的投资管理、估值核算、销售服务等工作。根据本产品的投资管理需要,投资权益等资产时将涉及理财投资合作机构。产品管理人审慎选择资质合格的合作机构合作,通过协议明确双方在投资运作、估值核算、信息披露等方面的职责。
2.名称:中信证券股份有限公司。主要职责:主要负责资产管理计划的投资管理、估值核算、销售服务等工作。根据本产品的投资管理需要,投资权益等资产时将涉及理财投资合作机构。产品管理人审慎选择资质合格的合作机构合作,通过协议明确双方在投资运作、估值核算、信息披露等方面的职责。
六、其他重要信息
无。
【风险提示】
中邮理财有限责任公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2021年07月21日
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