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中邮理财邮银财富·鸿业远图封闭式2020年第7期人民币理财产品投资管理报告附属报告 (2021年上半年暨二季度)
2021-07-21

尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·鸿业远图封闭式2020年第7期人民币理财产品(产品代码:2001XA0007)2021年上半年暨二季度产品投资管理附属报告情况如下:
一、产品间接投资资产情况
1.资产类别:非标准化债权类资产,占产品总资产比例(%):97.35。
上述非标资产向下穿透为应收账款,理财资金通过资管计划受让此等应收账款,应收账款债务人为碧桂园控股有限公司及其下属项目公司,上述资产融资人即应收账款债权人为碧桂园控股有限公司下属项目公司的上游供应商。
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
二、风险资产主要情况
无。
三、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人发行的证券或资产、接受关联方的服务等,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
中国邮政储蓄银行为我公司关联方,委托中国邮政储蓄银行代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
无。
四、投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人发行或承销的证券情况
无。
五、理财投资合作机构
博时资本管理有限公司,负责理财产品投资于资产管理计划的备案、运作、估值等投资管理事项。根据本产品投资管理需要,投资非标准化债权等资产时将涉及理财投资合作机构。产品管理人审慎选择资质合格的合作机构合作,通过资产管理合同明确双方在投资业务中的职责。
六、其他重要信息
无。

【风险提示】
中邮理财有限责任公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2021年07月21日

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免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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