尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第28期人民币理财产品(产品代码:2401OT0028)于2024-06-04成立,截至2024-09-27的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 1.008 | 1.008 | 1,165,235,467.5 |
2024-09-20 | 1.0079 | 1.0079 | 1,165,220,607.79 |
2024-09-13 | 1.0075 | 1.0075 | 1,164,673,150.01 |
2024-09-06 | 1.0074 | 1.0074 | 1,164,596,048.19 |
2024-08-30 | 1.0065 | 1.0065 | 1,163,564,709.47 |
2024-08-23 | 1.0063 | 1.0063 | 1,163,334,397.58 |
2024-08-16 | 1.006 | 1.006 | 1,163,121,270.49 |
2024-08-09 | 1.0057 | 1.0057 | 1,162,763,686.15 |
2024-08-02 | 1.0054 | 1.0054 | 1,162,505,156.98 |
2024-07-26 | 1.0048 | 1.0048 | 1,161,889,356.77 |
2024-07-19 | 1.004 | 1.004 | 1,160,975,510.36 |
2024-07-12 | 1.0034 | 1.0034 | 1,160,232,090.18 |
2024-07-05 | 1.0028 | 1.0028 | 1,159,941,197.87 |
2024-06-28 | 1.0022 | 1.0022 | 1,159,227,323.44 |
2024-06-21 | 1.0016 | 1.0016 | 1,158,551,481.16 |
2024-06-14 | 1.0004 | 1.0004 | 1,157,258,667.88 |
2024-06-07 | 1.0001 | 1.0001 | 1,156,949,805.19 |
2024-06-03 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月30日
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