尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿元一年定开2号人民币理财产品(产品代码:2001AB0002)于2020-08-24成立,截至2023-03-17的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-03-17 | 1.0665 | 1.0665 | - |
2023-03-10 | 1.067 | 1.067 | - |
2023-03-03 | 1.0688 | 1.0688 | - |
2023-02-24 | 1.0687 | 1.0687 | - |
2023-02-17 | 1.0684 | 1.0684 | - |
2023-01-31 | 1.0661 | 1.0661 | - |
2022-12-31 | 1.0579 | 1.0579 | - |
2022-12-30 | 1.0571 | 1.0571 | - |
2022-11-30 | 1.0662 | 1.0662 | - |
2022-10-31 | 1.0669 | 1.0669 | - |
2022-09-30 | 1.0657 | 1.0657 | - |
2022-08-31 | 1.0669 | 1.0669 | - |
2022-08-23 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0678 |
2022-08-04 | 1.0639 | 1.0639 | - |
2022-07-31 | 1.0639 | 1.0639 | - |
2022-06-30 | 1.0583 | 1.0583 | - |
2022-05-31 | 1.0557 | 1.0557 | - |
2022-04-30 | 1.05 | 1.05 | - |
2022-03-31 | 1.049 | 1.049 | - |
2022-02-28 | 1.0569 | 1.0569 | - |
2022-01-31 | 1.0576 | 1.0576 | - |
2021-12-31 | 1.0592 | 1.0592 | - |
2021-11-30 | 1.0468 | 1.0468 | - |
2021-10-31 | 1.0398 | 1.0398 | - |
2021-09-30 | 1.036 | 1.036 | - |
2021-08-31 | 1.0402 | 1.0402 | - |
2021-08-23 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
2021-08-04 | 1.0392 | 1.0392 | - |
2021-07-31 | 1.0385 | 1.0385 | - |
2021-06-30 | 1.0358 | 1.0358 | - |
2021-05-31 | 1.0345 | 1.0345 | - |
2021-04-30 | 1.0303 | 1.0303 | - |
2021-03-31 | 1.0259 | 1.0259 | - |
2021-02-26 | 1.0216 | 1.0216 | - |
2020-12-31 | 1.0121 | 1.0121 | - |
2020-08-23 | 1 | 1 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。 2.认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年03月23日
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