尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿元一年半定开1号人民币理财产品(产品代码:2001AD0001)于2020-07-28成立,截至2023-03-17的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-03-17 | 1.0583 | 1.0583 | - |
2023-03-10 | 1.0585 | 1.0585 | - |
2023-03-03 | 1.0602 | 1.0602 | - |
2023-02-24 | 1.0597 | 1.0597 | - |
2023-02-17 | 1.0581 | 1.0581 | - |
2023-01-31 | 1.0564 | 1.0564 | - |
2022-12-31 | 1.0469 | 1.0469 | - |
2022-12-30 | 1.0468 | 1.0468 | - |
2022-11-30 | 1.0566 | 1.0566 | - |
2022-10-31 | 1.0569 | 1.0569 | - |
2022-09-30 | 1.0593 | 1.0593 | - |
2022-08-31 | 1.0643 | 1.0643 | - |
2022-07-31 | 1.0614 | 1.0614 | - |
2022-06-30 | 1.057 | 1.057 | - |
2022-05-31 | 1.0548 | 1.0548 | - |
2022-04-30 | 1.0495 | 1.0495 | - |
2022-03-31 | 1.0501 | 1.0501 | - |
2022-02-28 | 1.0565 | 1.0565 | - |
2022-01-27 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
2022-01-10 | 1.0568 | 1.0568 | - |
2021-12-31 | 1.0582 | 1.0582 | - |
2021-11-30 | 1.0452 | 1.0452 | - |
2021-10-31 | 1.0383 | 1.0383 | - |
2021-09-30 | 1.0342 | 1.0342 | - |
2021-08-31 | 1.0393 | 1.0393 | - |
2021-07-31 | 1.0435 | 1.0435 | - |
2021-06-30 | 1.0426 | 1.0426 | - |
2021-05-31 | 1.04 | 1.04 | - |
2021-04-30 | 1.0365 | 1.0365 | - |
2021-03-31 | 1.0324 | 1.0324 | - |
2021-02-26 | 1.0286 | 1.0286 | - |
2020-07-27 | 1 | 1 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。 2.认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年03月22日
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