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净值公告-公募封闭式

邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第16期人民币理财产品净值公告
发布日期:2022-12-07

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第16期人民币理财产品(产品代码:2201HA0016)于2022-06-06成立,截至2022-12-06的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2022-12-061.00641.0064194,933,313.41
2022-11-291.00941.0094195,529,022.63
2022-11-221.01081.0108195,800,492.96
2022-11-151.01161.0116195,946,695.21
2022-11-081.0191.019197,387,381.42
2022-11-011.01951.0195197,483,020.83
2022-10-251.01791.0179197,177,254.56
2022-10-181.01811.0181197,203,797.94
2022-10-111.01641.0164196,882,292.3
2022-09-301.01431.0143196,467,748.53
2022-09-271.01521.0152196,645,646.98
2022-09-201.01511.0151196,634,654.52
2022-09-131.0151.015196,599,502.29
2022-09-061.01471.0147196,550,167.6
2022-08-301.01251.0125196,120,993.97
2022-08-231.01281.0128196,181,841.75
2022-08-161.01241.0124196,099,834.82
2022-08-091.00921.0092195,488,125.2
2022-08-021.00951.0095195,533,539.92
2022-07-261.00651.0065194,962,211.42
2022-07-191.00481.0048194,624,461.05
2022-07-121.00311.0031194,307,537.28
2022-07-051.00131.0013193,960,101.08
2022-06-301.00161.0016194,015,337.84
2022-06-281.00111.0011193,908,908.53
2022-06-211.00091.0009193,881,194.79
2022-06-141.00031.0003193,768,270.13
2022-06-071.00011.0001193,711,733.89
2022-06-0511-

备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2022年12月07日

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