尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第16期人民币理财产品(产品代码:2201HA0016)于2022-06-06成立,截至2022-12-06的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-12-06 | 1.0064 | 1.0064 | 194,933,313.41 |
2022-11-29 | 1.0094 | 1.0094 | 195,529,022.63 |
2022-11-22 | 1.0108 | 1.0108 | 195,800,492.96 |
2022-11-15 | 1.0116 | 1.0116 | 195,946,695.21 |
2022-11-08 | 1.019 | 1.019 | 197,387,381.42 |
2022-11-01 | 1.0195 | 1.0195 | 197,483,020.83 |
2022-10-25 | 1.0179 | 1.0179 | 197,177,254.56 |
2022-10-18 | 1.0181 | 1.0181 | 197,203,797.94 |
2022-10-11 | 1.0164 | 1.0164 | 196,882,292.3 |
2022-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | 196,467,748.53 |
2022-09-27 | 1.0152 | 1.0152 | 196,645,646.98 |
2022-09-20 | 1.0151 | 1.0151 | 196,634,654.52 |
2022-09-13 | 1.015 | 1.015 | 196,599,502.29 |
2022-09-06 | 1.0147 | 1.0147 | 196,550,167.6 |
2022-08-30 | 1.0125 | 1.0125 | 196,120,993.97 |
2022-08-23 | 1.0128 | 1.0128 | 196,181,841.75 |
2022-08-16 | 1.0124 | 1.0124 | 196,099,834.82 |
2022-08-09 | 1.0092 | 1.0092 | 195,488,125.2 |
2022-08-02 | 1.0095 | 1.0095 | 195,533,539.92 |
2022-07-26 | 1.0065 | 1.0065 | 194,962,211.42 |
2022-07-19 | 1.0048 | 1.0048 | 194,624,461.05 |
2022-07-12 | 1.0031 | 1.0031 | 194,307,537.28 |
2022-07-05 | 1.0013 | 1.0013 | 193,960,101.08 |
2022-06-30 | 1.0016 | 1.0016 | 194,015,337.84 |
2022-06-28 | 1.0011 | 1.0011 | 193,908,908.53 |
2022-06-21 | 1.0009 | 1.0009 | 193,881,194.79 |
2022-06-14 | 1.0003 | 1.0003 | 193,768,270.13 |
2022-06-07 | 1.0001 | 1.0001 | 193,711,733.89 |
2022-06-05 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2022年12月07日
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