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净值公告-公募开放式

邮银财富·债券2018年第341期(六个月定开成长净值型)人民币理财产品净值公告
发布日期:2022-12-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·债券2018年第341期(六个月定开成长净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0341)于2018-07-03成立,截至2022-11-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2022-11-301.1831.183-
2022-10-311.19751.1975-
2022-09-301.1921.192-
2022-08-311.19091.1909-
2022-07-311.18881.1888-
2022-07-201.18731.18731.1873
2022-07-131.18611.1861-
2022-06-301.18471.1847-
2022-05-311.18321.1832-
2022-04-301.17821.1782-
2022-03-311.17531.1753-
2022-02-281.17371.1737-
2022-01-311.17211.1721-
2022-01-191.17021.17021.1702
2022-01-121.16991.1699-
2021-12-311.16851.1685-
2021-11-301.16321.1632-
2021-10-311.15941.1594-
2021-09-301.15651.1565-
2021-08-311.15411.1541-
2021-07-311.15081.1508-
2021-07-201.14941.14941.1494
2021-07-131.15051.1505-
2021-06-301.14791.1479-
2021-05-311.14541.1454-
2021-04-301.1411.141-
2021-03-311.13631.1363-
2021-02-261.13111.1311-
2021-01-201.1281.1281.128
2021-01-131.1281.128-
2020-07-201.10781.10781.1078
2020-07-131.10691.1069-
2020-01-191.08911.08911.0891
2020-01-131.08971.0897-
2019-07-181.0661.0661.066
2019-07-111.06771.0677-
2019-01-181.04291.04291.0429
2019-01-111.04151.0415-
2018-07-0211-

备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2022年12月06日

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