尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿元封闭式2021年第3期人民币理财产品(产品代码:2101AE0003)于2021-11-23成立,截至2022-06-27的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-06-27 | 1.0023 | 1.0023 | 335,063,522.98 |
2022-06-20 | 1.0021 | 1.0021 | 334,987,022.96 |
2022-06-13 | 1.0011 | 1.0011 | 334,664,444.27 |
2022-06-06 | 0.9997 | 0.9997 | 334,190,448.83 |
2022-05-30 | 1.0008 | 1.0008 | 334,551,785.78 |
2022-05-23 | 0.9991 | 0.9991 | 333,994,991.95 |
2022-05-16 | 0.9957 | 0.9957 | 332,845,875.04 |
2022-05-09 | 0.9921 | 0.9921 | 331,660,187.92 |
2022-04-25 | 0.9903 | 0.9903 | 331,051,333.42 |
2022-04-18 | 0.9947 | 0.9947 | 332,517,920.37 |
2022-04-11 | 0.996 | 0.996 | 332,963,452.81 |
2022-03-31 | 0.9959 | 0.9959 | 332,931,191.58 |
2022-03-28 | 0.9938 | 0.9938 | 332,218,489.71 |
2022-03-21 | 0.9947 | 0.9947 | 332,511,731.13 |
2022-03-14 | 0.9962 | 0.9962 | 333,024,845.92 |
2022-03-07 | 0.9987 | 0.9987 | 333,874,376.09 |
2022-02-28 | 1.003 | 1.003 | 335,309,824.78 |
2022-02-21 | 1.0039 | 1.0039 | 335,609,954.63 |
2022-02-14 | 1.0034 | 1.0034 | 335,431,507.54 |
2022-02-07 | 1.0068 | 1.0068 | 336,563,399.43 |
2022-01-24 | 1.0093 | 1.0093 | 337,420,988.54 |
2022-01-17 | 1.0064 | 1.0064 | 336,435,540.22 |
2022-01-10 | 1.0059 | 1.0059 | 336,267,301.98 |
2021-12-31 | 1.0072 | 1.0072 | 336,705,643.49 |
2021-12-27 | 1.0039 | 1.0039 | 335,595,394.28 |
2021-12-20 | 1.0024 | 1.0024 | 335,093,976.81 |
2021-12-13 | 1.0026 | 1.0026 | 335,170,755.55 |
2021-12-06 | 1.0016 | 1.0016 | 334,830,523.29 |
2021-11-29 | 1.0009 | 1.0009 | 334,601,746.6 |
2021-11-22 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2022年06月28日
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