尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿元封闭式2021年第8期(理财节专属)人民币理财产品(产品代码:2101AE0008)于2021-09-02成立,截至2022-06-27的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-06-27 | 1.0101 | 1.0101 | 184,598,409.05 |
2022-06-20 | 1.0097 | 1.0097 | 184,522,838.75 |
2022-06-13 | 1.0089 | 1.0089 | 184,384,303.91 |
2022-06-06 | 1.0071 | 1.0071 | 184,047,404.54 |
2022-05-30 | 1.0065 | 1.0065 | 183,953,033.05 |
2022-05-23 | 1.0072 | 1.0072 | 184,076,424.69 |
2022-05-16 | 1.0027 | 1.0027 | 183,253,584.83 |
2022-05-09 | 0.9971 | 0.9971 | 182,222,795.83 |
2022-04-25 | 0.9938 | 0.9938 | 181,617,291.79 |
2022-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 182,956,417.94 |
2022-04-11 | 1.0021 | 1.0021 | 183,140,819.24 |
2022-03-31 | 1.0056 | 1.0056 | 183,779,607.94 |
2022-03-28 | 1.0034 | 1.0034 | 183,368,721.57 |
2022-03-21 | 1.0058 | 1.0058 | 183,822,534.22 |
2022-03-14 | 1.0068 | 1.0068 | 183,996,196.17 |
2022-03-07 | 1.0141 | 1.0141 | 185,331,869.21 |
2022-02-28 | 1.0191 | 1.0191 | 186,247,757.79 |
2022-02-21 | 1.0187 | 1.0187 | 186,172,384.78 |
2022-02-14 | 1.0167 | 1.0167 | 185,806,046.53 |
2022-02-07 | 1.0197 | 1.0197 | 186,358,061.19 |
2022-01-24 | 1.026 | 1.026 | 187,515,439.2 |
2022-01-17 | 1.0239 | 1.0239 | 187,121,228.51 |
2022-01-10 | 1.0238 | 1.0238 | 187,113,936.43 |
2021-12-31 | 1.0287 | 1.0287 | 188,000,968.22 |
2021-12-27 | 1.024 | 1.024 | 187,149,200.59 |
2021-12-20 | 1.0181 | 1.0181 | 186,072,666 |
2021-12-13 | 1.0196 | 1.0196 | 186,341,917.13 |
2021-12-06 | 1.0171 | 1.0171 | 185,888,148.87 |
2021-11-29 | 1.0146 | 1.0146 | 185,430,211.15 |
2021-11-22 | 1.014 | 1.014 | 185,319,382.23 |
2021-11-15 | 1.011 | 1.011 | 184,763,871.49 |
2021-11-08 | 1.0066 | 1.0066 | 183,970,882.6 |
2021-11-01 | 1.0042 | 1.0042 | 183,532,578.22 |
2021-10-25 | 1.0001 | 1.0001 | 182,782,460.91 |
2021-10-18 | 0.9973 | 0.9973 | 182,263,772.15 |
2021-10-11 | 0.9965 | 0.9965 | 182,111,923.67 |
2021-09-27 | 0.9989 | 0.9989 | 182,563,339.45 |
2021-09-13 | 1.0002 | 1.0002 | 182,801,309.56 |
2021-09-06 | 1 | 1 | 182,749,141.88 |
2021-09-01 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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中邮理财有限责任公司
2022年06月28日
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