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净值公告-公募封闭式

邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第1期人民币理财产品净值公告
发布日期:2022-05-27

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第1期人民币理财产品(产品代码:2101HA0001)于2021-07-02成立,截至2022-05-26的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2022-05-261.05411.0541135,116,138.86
2022-05-191.05271.0527134,928,739.77
2022-05-121.051.05134,588,504.13
2022-05-051.04751.0475134,267,699.43
2022-04-281.04621.0462134,099,507.74
2022-04-211.0461.046134,067,917.52
2022-04-141.04581.0458134,044,960.11
2022-04-071.04481.0448133,912,403.38
2022-03-311.04121.0412133,454,574.87
2022-03-241.03891.0389133,167,437.68
2022-03-171.04011.0401133,314,975.41
2022-03-101.03821.0382133,076,765.27
2022-03-031.03821.0382133,075,032.2
2022-02-241.04081.0408133,400,047.92
2022-02-171.04381.0438133,784,914.72
2022-02-101.04431.0443133,847,611.4
2022-01-271.04071.0407133,395,690.63
2022-01-201.04031.0403133,342,132.03
2022-01-131.03541.0354132,717,386.63
2022-01-061.03281.0328132,373,745.27
2021-12-311.03331.0333132,444,897.38
2021-12-301.03271.0327132,370,949.58
2021-12-231.02851.0285131,826,727.67
2021-12-161.02791.0279131,747,850.95
2021-12-091.02541.0254131,429,865.27
2021-12-021.021.02130,735,528.42
2021-11-251.01951.0195130,671,751.37
2021-11-181.0181.018130,478,211.06
2021-11-111.01681.0168130,323,217.01
2021-11-041.01611.0161130,236,532.35
2021-10-281.01431.0143130,015,021.19
2021-10-211.01291.0129129,834,852.19
2021-10-141.01251.0125129,783,842.22
2021-09-301.01261.0126129,791,166.89
2021-09-231.01191.0119129,704,147.22
2021-09-161.01061.0106129,539,946.88
2021-09-091.01071.0107129,545,476.26
2021-09-021.01071.0107129,549,857.89
2021-08-261.00921.0092129,349,045.09
2021-08-191.00911.0091129,345,402.58
2021-08-121.00791.0079129,183,042.22
2021-08-051.00781.0078129,181,333.11
2021-07-291.00661.0066129,020,448.6
2021-07-221.00531.0053128,856,471.9
2021-07-151.00321.0032128,589,168.5
2021-07-081.0021.002128,437,182.99
2021-07-0111-

备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2022年05月27日

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