尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第1期人民币理财产品(产品代码:2101HA0001)于2021-07-02成立,截至2022-05-26的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-05-26 | 1.0541 | 1.0541 | 135,116,138.86 |
2022-05-19 | 1.0527 | 1.0527 | 134,928,739.77 |
2022-05-12 | 1.05 | 1.05 | 134,588,504.13 |
2022-05-05 | 1.0475 | 1.0475 | 134,267,699.43 |
2022-04-28 | 1.0462 | 1.0462 | 134,099,507.74 |
2022-04-21 | 1.046 | 1.046 | 134,067,917.52 |
2022-04-14 | 1.0458 | 1.0458 | 134,044,960.11 |
2022-04-07 | 1.0448 | 1.0448 | 133,912,403.38 |
2022-03-31 | 1.0412 | 1.0412 | 133,454,574.87 |
2022-03-24 | 1.0389 | 1.0389 | 133,167,437.68 |
2022-03-17 | 1.0401 | 1.0401 | 133,314,975.41 |
2022-03-10 | 1.0382 | 1.0382 | 133,076,765.27 |
2022-03-03 | 1.0382 | 1.0382 | 133,075,032.2 |
2022-02-24 | 1.0408 | 1.0408 | 133,400,047.92 |
2022-02-17 | 1.0438 | 1.0438 | 133,784,914.72 |
2022-02-10 | 1.0443 | 1.0443 | 133,847,611.4 |
2022-01-27 | 1.0407 | 1.0407 | 133,395,690.63 |
2022-01-20 | 1.0403 | 1.0403 | 133,342,132.03 |
2022-01-13 | 1.0354 | 1.0354 | 132,717,386.63 |
2022-01-06 | 1.0328 | 1.0328 | 132,373,745.27 |
2021-12-31 | 1.0333 | 1.0333 | 132,444,897.38 |
2021-12-30 | 1.0327 | 1.0327 | 132,370,949.58 |
2021-12-23 | 1.0285 | 1.0285 | 131,826,727.67 |
2021-12-16 | 1.0279 | 1.0279 | 131,747,850.95 |
2021-12-09 | 1.0254 | 1.0254 | 131,429,865.27 |
2021-12-02 | 1.02 | 1.02 | 130,735,528.42 |
2021-11-25 | 1.0195 | 1.0195 | 130,671,751.37 |
2021-11-18 | 1.018 | 1.018 | 130,478,211.06 |
2021-11-11 | 1.0168 | 1.0168 | 130,323,217.01 |
2021-11-04 | 1.0161 | 1.0161 | 130,236,532.35 |
2021-10-28 | 1.0143 | 1.0143 | 130,015,021.19 |
2021-10-21 | 1.0129 | 1.0129 | 129,834,852.19 |
2021-10-14 | 1.0125 | 1.0125 | 129,783,842.22 |
2021-09-30 | 1.0126 | 1.0126 | 129,791,166.89 |
2021-09-23 | 1.0119 | 1.0119 | 129,704,147.22 |
2021-09-16 | 1.0106 | 1.0106 | 129,539,946.88 |
2021-09-09 | 1.0107 | 1.0107 | 129,545,476.26 |
2021-09-02 | 1.0107 | 1.0107 | 129,549,857.89 |
2021-08-26 | 1.0092 | 1.0092 | 129,349,045.09 |
2021-08-19 | 1.0091 | 1.0091 | 129,345,402.58 |
2021-08-12 | 1.0079 | 1.0079 | 129,183,042.22 |
2021-08-05 | 1.0078 | 1.0078 | 129,181,333.11 |
2021-07-29 | 1.0066 | 1.0066 | 129,020,448.6 |
2021-07-22 | 1.0053 | 1.0053 | 128,856,471.9 |
2021-07-15 | 1.0032 | 1.0032 | 128,589,168.5 |
2021-07-08 | 1.002 | 1.002 | 128,437,182.99 |
2021-07-01 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2022年05月27日
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