尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第6期人民币理财产品(产品代码:2101HA0006)于2021-09-02成立,截至2022-05-23的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-05-23 | 1.04 | 1.04 | 60,825,507.25 |
2022-05-16 | 1.0361 | 1.0361 | 60,595,572.41 |
2022-05-09 | 1.0336 | 1.0336 | 60,450,210.62 |
2022-04-25 | 1.032 | 1.032 | 60,355,649.99 |
2022-04-18 | 1.0305 | 1.0305 | 60,266,474.75 |
2022-04-11 | 1.0289 | 1.0289 | 60,176,539.01 |
2022-03-31 | 1.0255 | 1.0255 | 59,974,664.93 |
2022-03-28 | 1.024 | 1.024 | 59,890,167.49 |
2022-03-21 | 1.0237 | 1.0237 | 59,869,694.87 |
2022-03-14 | 1.0257 | 1.0257 | 59,989,498.93 |
2022-03-07 | 1.0226 | 1.0226 | 59,807,039.58 |
2022-02-28 | 1.0266 | 1.0266 | 60,040,065.17 |
2022-02-21 | 1.0267 | 1.0267 | 60,045,117.82 |
2022-02-14 | 1.0275 | 1.0275 | 60,092,232.78 |
2022-02-07 | 1.0321 | 1.0321 | 60,360,592.42 |
2022-01-24 | 1.0332 | 1.0332 | 60,424,311.4 |
2022-01-17 | 1.0236 | 1.0236 | 59,864,337.77 |
2022-01-10 | 1.021 | 1.021 | 59,713,661.6 |
2021-12-31 | 1.0205 | 1.0205 | 59,681,902.62 |
2021-12-27 | 1.0167 | 1.0167 | 59,458,724.05 |
2021-12-20 | 1.0132 | 1.0132 | 59,257,409.29 |
2021-12-13 | 1.0119 | 1.0119 | 59,182,308.19 |
2021-12-06 | 1.0114 | 1.0114 | 59,150,940.35 |
2021-11-29 | 1.0092 | 1.0092 | 59,023,297.08 |
2021-11-22 | 1.0071 | 1.0071 | 58,899,348.56 |
2021-11-15 | 1.0045 | 1.0045 | 58,746,738.03 |
2021-11-08 | 1.0037 | 1.0037 | 58,701,663.39 |
2021-11-01 | 1.0001 | 1.0001 | 58,489,246.85 |
2021-10-25 | 0.9963 | 0.9963 | 58,269,301.86 |
2021-10-18 | 0.993 | 0.993 | 58,075,379.29 |
2021-10-11 | 0.9966 | 0.9966 | 58,286,193.91 |
2021-09-27 | 0.9984 | 0.9984 | 58,391,657.71 |
2021-09-13 | 0.9984 | 0.9984 | 58,391,507.65 |
2021-09-06 | 1 | 1 | 58,485,269.53 |
2021-09-01 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2022年05月24日
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