尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦封闭式2021年第1期(黄金双边鲨鱼鳍联动)人民币理财产品(产品代码:2101HJ0001)于2021-02-18成立,截至2021-10-15的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-10-15 | 1.0266 | 1.0266 | 150,118,730.34 |
2021-10-08 | 1.0261 | 1.0261 | 150,050,666.34 |
2021-09-30 | 1.0255 | 1.0255 | 149,956,056.37 |
2021-09-24 | 1.0268 | 1.0268 | 150,151,588.51 |
2021-09-17 | 1.0264 | 1.0264 | 150,091,132.75 |
2021-09-10 | 1.0265 | 1.0265 | 150,107,778.06 |
2021-09-03 | 1.0243 | 1.0243 | 149,786,159.32 |
2021-08-27 | 1.0239 | 1.0239 | 149,731,581.84 |
2021-08-20 | 1.0225 | 1.0225 | 149,519,398.23 |
2021-08-13 | 1.0231 | 1.0231 | 149,612,942.34 |
2021-08-06 | 1.0213 | 1.0213 | 149,348,446.46 |
2021-07-30 | 1.0201 | 1.0201 | 149,170,205.1 |
2021-07-23 | 1.0202 | 1.0202 | 149,183,732 |
2021-07-16 | 1.018 | 1.018 | 148,868,389.65 |
2021-07-09 | 1.0174 | 1.0174 | 148,779,604.52 |
2021-07-02 | 1.0164 | 1.0164 | 148,621,405.42 |
2021-06-30 | 1.0154 | 1.0154 | 148,488,227.49 |
2021-06-25 | 1.0146 | 1.0146 | 148,371,870.19 |
2021-06-18 | 1.0128 | 1.0128 | 148,105,976.82 |
2021-06-11 | 1.0122 | 1.0122 | 148,011,201.07 |
2021-06-04 | 1.0114 | 1.0114 | 147,900,853.33 |
2021-05-28 | 1.0104 | 1.0104 | 147,756,597.88 |
2021-05-21 | 1.0093 | 1.0093 | 147,590,788.93 |
2021-05-14 | 1.0083 | 1.0083 | 147,436,571.2 |
2021-05-07 | 1.0079 | 1.0079 | 147,391,718.79 |
2021-04-30 | 1.0076 | 1.0076 | 147,344,011.06 |
2021-04-23 | 1.006 | 1.006 | 147,107,531.15 |
2021-04-16 | 1.0043 | 1.0043 | 146,852,188.54 |
2021-04-09 | 1.0033 | 1.0033 | 146,710,979.32 |
2021-04-02 | 1.0026 | 1.0026 | 146,613,559.06 |
2021-03-31 | 1.0027 | 1.0027 | 146,618,670.38 |
2021-03-26 | 1.0013 | 1.0013 | 146,422,071.83 |
2021-03-19 | 1.0017 | 1.0017 | 146,475,219.51 |
2021-03-12 | 1.0004 | 1.0004 | 146,289,582.84 |
2021-03-05 | 1.0001 | 1.0001 | 146,237,860.62 |
2021-02-26 | 1.0003 | 1.0003 | 146,276,564.05 |
2021-02-17 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2021年10月19日
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