尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2019年第6期人民币理财产品(产品代码:1901TZ0006)于2020年01月17日成立。截至2021年09月17日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-09-17 | 1.0763 | 1.0763 | 429,249,021.05 |
2021-09-10 | 1.0756 | 1.0756 | 428,942,670.99 |
2021-09-03 | 1.0749 | 1.0749 | 428,685,134.92 |
2021-08-27 | 1.0743 | 1.0743 | 428,439,438.94 |
2021-08-20 | 1.0735 | 1.0735 | 428,104,543.36 |
2021-08-13 | 1.0727 | 1.0727 | 427,783,015.06 |
2021-08-06 | 1.0717 | 1.0717 | 427,390,274.12 |
2021-07-30 | 1.0708 | 1.0708 | 427,054,014.55 |
2021-07-23 | 1.0702 | 1.0702 | 426,818,381.7 |
2021-07-16 | 1.0692 | 1.0692 | 426,387,704.06 |
2021-07-09 | 1.0679 | 1.0679 | 425,897,403 |
2021-07-02 | 1.0667 | 1.0667 | 425,396,082.38 |
2021-06-30 | 1.0663 | 1.0663 | 425,262,880.08 |
2021-06-25 | 1.0658 | 1.0658 | 425,034,432.32 |
2021-06-18 | 1.0646 | 1.0646 | 424,552,590.27 |
2021-06-11 | 1.0638 | 1.0638 | 424,268,544.19 |
2021-06-04 | 1.0633 | 1.0633 | 424,051,407.05 |
2021-05-28 | 1.0623 | 1.0623 | 423,652,519.39 |
2021-05-21 | 1.0611 | 1.0611 | 423,183,868.02 |
2021-05-14 | 1.0598 | 1.0598 | 422,669,964.84 |
2021-05-07 | 1.0586 | 1.0586 | 422,164,733.5 |
2021-04-30 | 1.0576 | 1.0576 | 421,773,016.26 |
2021-04-23 | 1.0568 | 1.0568 | 421,462,973.54 |
2021-04-16 | 1.0557 | 1.0557 | 421,040,693.03 |
2021-04-09 | 1.0546 | 1.0546 | 420,576,906.53 |
2021-04-02 | 1.0536 | 1.0536 | 420,200,434.02 |
2021-03-31 | 1.0533 | 1.0533 | 420,064,073.59 |
2021-03-26 | 1.0520 | 1.0520 | 419,555,087.52 |
2021-03-19 | 1.0509 | 1.0509 | 419,122,071.02 |
2021-03-12 | 1.0499 | 1.0499 | 418,724,960.51 |
2021-03-05 | 1.0487 | 1.0487 | 418,221,410.02 |
2021-02-26 | 1.0475 | 1.0475 | 417,770,979.52 |
2021-02-19 | 1.0464 | 1.0464 | 417,330,239.01 |
2021-02-05 | 1.0449 | 1.0449 | 416,703,076 |
2021-01-29 | 1.0439 | 1.0439 | 416,303,119.51 |
2021-01-22 | 1.0435 | 1.0435 | 416,172,187 |
2021-01-15 | 1.0429 | 1.0429 | 415,906,246.48 |
2021-01-08 | 1.0417 | 1.0417 | 415,452,367.97 |
2020-12-25 | 1.0392 | 1.0392 | 414,425,170.98 |
2020-12-18 | 1.0380 | 1.0380 | 413,955,608.48 |
2020-12-11 | 1.0371 | 1.0371 | 413,595,796.02 |
2020-12-04 | 1.0359 | 1.0359 | 413,141,649.99 |
2020-11-27 | 1.0348 | 1.0348 | 412,685,617.94 |
2020-11-20 | 1.0340 | 1.0340 | 412,363,847.91 |
2020-11-13 | 1.0347 | 1.0347 | 412,634,867.88 |
2020-11-06 | 1.0344 | 1.0344 | 412,518,243.84 |
2020-10-30 | 1.0334 | 1.0334 | 412,127,993.81 |
2020-10-23 | 1.0323 | 1.0323 | 411,685,570.92 |
2020-10-16 | 1.0312 | 1.0312 | 411,252,871.34 |
2020-10-09 | 1.0302 | 1.0302 | 410,850,245.75 |
2020-09-25 | 1.0285 | 1.0285 | 410,175,988.59 |
2020-09-18 | 1.0275 | 1.0275 | 409,766,117.02 |
2020-09-11 | 1.0265 | 1.0265 | 409,363,931.42 |
2020-09-04 | 1.0256 | 1.0256 | 409,023,487.84 |
2020-08-28 | 1.0252 | 1.0252 | 408,848,198.27 |
2020-08-21 | 1.0246 | 1.0246 | 408,637,694.68 |
2020-08-14 | 1.0236 | 1.0236 | 408,224,979.1 |
2020-08-07 | 1.0220 | 1.0220 | 407,596,328.01 |
2020-07-31 | 1.0212 | 1.0212 | 407,274,113.21 |
2020-07-24 | 1.0204 | 1.0204 | 406,930,012.82 |
2020-07-17 | 1.0189 | 1.0189 | 406,352,726.99 |
2020-07-10 | 1.0193 | 1.0193 | 406,514,646.91 |
2020-07-03 | 1.0197 | 1.0197 | 406,648,419.23 |
2020-06-19 | 1.0182 | 1.0182 | 406,055,639.92 |
2020-06-12 | 1.0173 | 1.0173 | 405,696,944.28 |
2020-06-05 | 1.0163 | 1.0163 | 405,321,320.63 |
2020-05-29 | 1.0166 | 1.0166 | 405,446,335.39 |
2020-05-22 | 1.0162 | 1.0162 | 405,263,812.75 |
2020-05-15 | 1.0147 | 1.0147 | 404,683,360.84 |
2020-05-08 | 1.0147 | 1.0147 | 404,654,239.23 |
2020-04-24 | 1.0131 | 1.0131 | 404,047,112.78 |
2020-04-17 | 1.0120 | 1.0120 | 403,588,678.6 |
2020-04-10 | 1.0107 | 1.0107 | 403,079,700.82 |
2020-04-03 | 1.0091 | 1.0091 | 402,428,867.89 |
2020-03-27 | 1.0081 | 1.0081 | 402,041,127.07 |
2020-03-20 | 1.0070 | 1.0070 | 401,594,718.26 |
2020-03-13 | 1.0065 | 1.0065 | 401,403,957.45 |
2020-03-06 | 1.0056 | 1.0056 | 401,057,586.64 |
2020-02-28 | 1.0047 | 1.0047 | 400,691,406.78 |
2020-02-21 | 1.0038 | 1.0038 | 400,334,915.63 |
2020-02-14 | 1.0028 | 1.0028 | 399,912,655.02 |
2020-02-07 | 1.0017 | 1.0017 | 399,476,794.38 |
2020-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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2021年09月18日
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