尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2019年第4期人民币理财产品(产品代码:1901TZ0004)于2019年11月20日成立。截至2021年09月17日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-09-17 | 1.0864 | 1.0864 | 209,530,955.83 |
2021-09-10 | 1.0857 | 1.0857 | 209,393,313.86 |
2021-09-03 | 1.0848 | 1.0848 | 209,207,245.87 |
2021-08-27 | 1.0840 | 1.0840 | 209,060,351.9 |
2021-08-20 | 1.0832 | 1.0832 | 208,902,711.32 |
2021-08-13 | 1.0822 | 1.0822 | 208,724,438.46 |
2021-08-06 | 1.0814 | 1.0814 | 208,567,809.77 |
2021-07-30 | 1.0804 | 1.0804 | 208,372,587.48 |
2021-07-23 | 1.0795 | 1.0795 | 208,193,628.76 |
2021-07-16 | 1.0783 | 1.0783 | 207,971,104.16 |
2021-07-09 | 1.0770 | 1.0770 | 207,707,087.7 |
2021-07-02 | 1.0759 | 1.0759 | 207,506,275.93 |
2021-06-30 | 1.0756 | 1.0756 | 207,433,955.26 |
2021-06-25 | 1.0748 | 1.0748 | 207,290,335.29 |
2021-06-18 | 1.0738 | 1.0738 | 207,091,946.77 |
2021-06-11 | 1.0731 | 1.0731 | 206,958,733.46 |
2021-06-04 | 1.0725 | 1.0725 | 206,841,921.08 |
2021-05-28 | 1.0715 | 1.0715 | 206,660,172.45 |
2021-05-21 | 1.0706 | 1.0706 | 206,480,558.81 |
2021-05-14 | 1.0695 | 1.0695 | 206,264,984.85 |
2021-05-07 | 1.0684 | 1.0684 | 206,058,908.57 |
2021-04-30 | 1.0674 | 1.0674 | 205,864,974.82 |
2021-04-23 | 1.0667 | 1.0667 | 205,720,663.08 |
2021-04-16 | 1.0657 | 1.0657 | 205,533,920.82 |
2021-04-09 | 1.0646 | 1.0646 | 205,318,468.73 |
2021-04-02 | 1.0637 | 1.0637 | 205,141,577.3 |
2021-03-31 | 1.0634 | 1.0634 | 205,080,913.55 |
2021-03-26 | 1.0626 | 1.0626 | 204,931,846.29 |
2021-03-19 | 1.0617 | 1.0617 | 204,755,163.8 |
2021-03-12 | 1.0607 | 1.0607 | 204,559,632.92 |
2021-03-05 | 1.0595 | 1.0595 | 204,329,247.41 |
2021-02-26 | 1.0582 | 1.0582 | 204,088,141.3 |
2021-02-19 | 1.0569 | 1.0569 | 203,844,704.12 |
2021-02-05 | 1.0551 | 1.0551 | 203,492,002.74 |
2021-01-29 | 1.0543 | 1.0543 | 203,330,812.55 |
2021-01-22 | 1.0539 | 1.0539 | 203,263,432.47 |
2021-01-15 | 1.0532 | 1.0532 | 203,124,001.82 |
2021-01-08 | 1.0520 | 1.0520 | 202,899,718.5 |
2020-12-25 | 1.0495 | 1.0495 | 202,402,304.6 |
2020-12-18 | 1.0482 | 1.0482 | 202,159,021.42 |
2020-12-11 | 1.0470 | 1.0470 | 201,924,270.22 |
2020-12-04 | 1.0458 | 1.0458 | 201,691,160.02 |
2020-11-27 | 1.0446 | 1.0446 | 201,471,088.33 |
2020-11-20 | 1.0436 | 1.0436 | 201,270,062.51 |
2020-11-13 | 1.0437 | 1.0437 | 201,290,377.46 |
2020-11-06 | 1.0433 | 1.0433 | 201,219,832.73 |
2020-10-30 | 1.0424 | 1.0424 | 201,047,167.97 |
2020-10-23 | 1.0415 | 1.0415 | 200,862,028.64 |
2020-10-16 | 1.0404 | 1.0404 | 200,644,094.69 |
2020-10-09 | 1.0393 | 1.0393 | 200,433,536.73 |
2020-09-25 | 1.0376 | 1.0376 | 200,114,430.83 |
2020-09-18 | 1.0368 | 1.0368 | 199,951,395.86 |
2020-09-11 | 1.0358 | 1.0358 | 199,764,210.91 |
2020-09-04 | 1.0348 | 1.0348 | 199,568,090.97 |
2020-08-28 | 1.0342 | 1.0342 | 199,463,029 |
2020-08-21 | 1.0343 | 1.0343 | 199,486,123.54 |
2020-08-14 | 1.0334 | 1.0334 | 199,308,758.57 |
2020-08-07 | 1.0323 | 1.0323 | 199,083,839.2 |
2020-07-31 | 1.0315 | 1.0315 | 198,933,268.66 |
2020-07-24 | 1.0309 | 1.0309 | 198,820,911.51 |
2020-07-17 | 1.0290 | 1.0290 | 198,450,627.29 |
2020-07-10 | 1.0281 | 1.0281 | 198,273,292.33 |
2020-07-03 | 1.0294 | 1.0294 | 198,522,706.49 |
2020-06-19 | 1.0280 | 1.0280 | 198,264,844.05 |
2020-06-12 | 1.0273 | 1.0273 | 198,130,941.48 |
2020-06-05 | 1.0259 | 1.0259 | 197,855,774.53 |
2020-05-29 | 1.0274 | 1.0274 | 198,144,547.74 |
2020-05-22 | 1.0275 | 1.0275 | 198,168,609.4 |
2020-05-15 | 1.0268 | 1.0268 | 198,036,545.82 |
2020-05-08 | 1.0263 | 1.0263 | 197,928,518.69 |
2020-04-24 | 1.0249 | 1.0249 | 197,672,998.51 |
2020-04-17 | 1.0236 | 1.0236 | 197,417,374.83 |
2020-04-10 | 1.0224 | 1.0224 | 197,185,865.95 |
2020-04-03 | 1.0199 | 1.0199 | 196,692,843.67 |
2020-03-27 | 1.0188 | 1.0188 | 196,484,990.1 |
2020-03-20 | 1.0171 | 1.0171 | 196,155,625.05 |
2020-03-13 | 1.0165 | 1.0165 | 196,041,657.53 |
2020-03-06 | 1.0158 | 1.0158 | 195,903,906.01 |
2020-02-28 | 1.0147 | 1.0147 | 195,702,650.94 |
2020-02-21 | 1.0137 | 1.0137 | 195,494,705.47 |
2020-02-14 | 1.0126 | 1.0126 | 195,293,615.81 |
2020-02-07 | 1.0113 | 1.0113 | 195,036,007.07 |
2020-01-17 | 1.0079 | 1.0079 | 194,386,162.68 |
2020-01-10 | 1.0072 | 1.0072 | 194,251,499.04 |
2020-01-03 | 1.0060 | 1.0060 | 194,019,346.84 |
2019-12-27 | 1.0048 | 1.0048 | 193,780,743.05 |
2019-12-20 | 1.0035 | 1.0035 | 193,544,831.23 |
2019-12-13 | 1.0030 | 1.0030 | 193,433,943.32 |
2019-12-06 | 1.0020 | 1.0020 | 193,246,942.39 |
2019-11-29 | 1.0012 | 1.0012 | 193,091,683.49 |
2019-11-19 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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2021年09月18日
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