尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·债券2018年第162期(三个月定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0162)于2018年04月12日成立。截至2021年07月13日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2021-07-13 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 |
2021-06-30 | 1.1354 | 1.1354 | - |
2021-05-25 | 1.1312 | 1.1312 | - |
2021-04-13 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1263 |
2021-04-06 | 1.1255 | 1.1255 | - |
2021-01-13 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 |
2021-01-06 | 1.1166 | 1.1166 | - |
2020-10-12 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 |
2020-09-28 | 1.1052 | 1.1052 | - |
2020-07-13 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 |
2020-07-06 | 1.0959 | 1.0959 | - |
2020-04-13 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 |
2020-04-03 | 1.0861 | 1.0861 | - |
2020-01-13 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0769 |
2020-01-06 | 1.0763 | 1.0763 | - |
2019-10-11 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 |
2019-09-29 | 1.0653 | 1.0653 | - |
2019-07-11 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 |
2019-07-04 | 1.0559 | 1.0559 | - |
2019-04-11 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 |
2019-04-03 | 1.0457 | 1.0457 | - |
2019-01-11 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 |
2019-01-04 | 1.0356 | 1.0356 | - |
2018-10-11 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 |
2018-09-29 | 1.0237 | 1.0237 | - |
2018-07-11 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 |
2018-07-04 | 1.0133 | 1.0133 | - |
2018-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | - |
2018-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2021年07月14日
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